UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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    2014/12/15 9:01
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託
    受益証券    		日本円UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)89,87590,108
    小計90,108
    米ドルUBS(Lux) エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス7,093.13751,091.53
    小計751,091.53 (80,494,479)
    合計80,584,587 (80,494,479)
    (注)
     1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
     3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
     4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     5.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託受益証券
    時価比率    		合計額に対する比率
    米ドル投資信託受益証券1銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」、「UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
    UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
    当ファンドは、UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする国内投資信託受益証券です。ご参考として第5期決算日(2014年1月20日)の状況をご報告申し上げます。

    *資産、負債、元本及び基準価額の状況*
    (2014年1月20日現在)
    項 目当 期 末
    (A)資産967,025,384円
    コール・ローン等156,408
    UBS短期円金利プラス・マザーファンド(評価額)966,668,976
    未収入金200,000
    (B)負債228,750
    未払信託報酬218,783
    その他未払費用9,967
    (C)純資産総額(A-B)966,796,634
    元本964,247,578
    次期繰越損益金2,549,056
    (D)受益権総口数964,247,578口
    1万口当たり基準価額(C/D)10,026円
    [元本増減]
    期首元本額1,076,766,467円
    期中追加設定元本額75,363,836円
    期中一部解約元本額187,882,725円
    1口当たり純資産額1.0026円
    *損益の状況*
    (自2013年1月22日 至2014年1月20日)
    項 目当 期
    (A)配当等収益7円
    受取利息7
    (B)有価証券売買損益604,808
    売買益640,544
    売買損△ 35,736
    (C)信託報酬等△ 464,487
    (D)当期損益金(A+B+C)140,328
    (E)前期繰越損益金2,045,184
    (F)追加信託差損益金363,544
    (配当等相当額)( 407,418)
    (売買損益相当額)(△ 43,874)
    (G)計 (D+E+F)2,549,056
    (H)収益分配金0
    次期繰越損益金(G+H)2,549,056
    追加信託差損益金363,544
    (配当等相当額)( 429,070)
    (売買損益相当額)(△ 65,526)
    分配準備積立金4,214,724
    繰越損益金△2,029,212
    (注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
    (注2)損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
    (注3)損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
    (注4)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,059,175円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(429,070円)および分配準備積立金(2,155,549円)より分配対象収益は4,643,794円(10,000口当たり48円)ですが、分配を行っておりません。

    *組入資産の明細*
    親投資信託残高(2014年1月20日現在)
    項 目期 首当 期 末
    口 数口 数評 価 額
    千口千口千円
    UBS短期円金利プラス・マザーファンド1,074,729962,146966,668
    (注)口数・評価額の単位未満は切り捨て。
    UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
    当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
    ご参考として、第5期決算日(2014年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
    *資産、負債、元本及び基準価額の状況*
    (2014年1月20日現在)
    項 目当 期 末
    (A)資産966,854,163円
    コール・ローン等396,896,104
    公社債(評価額)569,957,733
    未収利息326
    (B)負債200,000
    未払解約金200,000
    (C)純資産総額(A-B)966,654,163
    元本962,146,886
    次期繰越損益金4,507,277
    (D)受益権総口数962,146,886口
    1万口当たり基準価額(C/D)10,047円
    [元本増減]
    期首元本額1,074,729,579円
    期中追加設定元本額70,982,988円
    期中一部解約元本額183,565,681円
    1口当たり純資産額1.0047円
    [当マザーファンドの当期末における元本の内訳]
    UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
    962,146,886円
    *損益の状況*
    (自2013年1月22日 至2014年1月20日)
    項 目当 期
    (A)配当等収益2,767,736円
    受取利息2,767,736
    (B)有価証券売買損益△2,177,916
    売買益25,528
    売買損△2,203,444
    (C)当期損益金(A+B)589,820
    (D)前期繰越損益金4,434,764
    (E)追加信託差損益金317,012
    (F)解約差損益金△ 834,319
    (G)計 (C+D+E+F)4,507,277
    次期繰越損益金(G)4,507,277
    (注1)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
    (注2)損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
    (注3)損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

    *組入資産明細表*(2014年1月20日現在)
    公社債
    国内(邦貨建)公社債
    ① 種類別開示
    当 期 末
    区 分額面金額評価額組入比率うちBB格以下
    組入比率    		残存期間別組入れ比率
    5年以上2年以上2年未満
    千円千円%%%%%
    国 債 証 券570,000569,95759.0---59.0
    合 計570,000569,95759.0---59.0
    (注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
    (注2)単位未満は切り捨て。
    (注3)-印は組み入れなし。
    (注4)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
    (注5)残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
    ② 個別銘柄開示
    当 期 末
    銘 柄利 率額面金額評価額償還年月日
    (国債証券)%千円千円
    第414回 国庫短期証券-570,000569,9572014/3/10
    合 計-570,000569,957-
    (注)額面・評価額の単位未満は切り捨て。

    UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム
    当ファンドは、UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする外国投資信託証券です。
    ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券明細表は、2013年8月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づいて作成され、監査を受けたものです。
    UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(ルクセンブルグ籍外国投資信託)
    連結
    Statement of Operations損益計算書
    (損益項目仮訳)    		自 2012年9月1日 至 2013年8月31日
    米ドル

    Income収益
    Interest on liquid assets流動資産等に係る受取利息185,609.66
    Interest on securities有価証券に係る受取利息29,128,485.43
    Interest received on swapsスワップ取引に係る受取利息2,049,143.78
    Total income収益合計31,363,238.87
    Expenses費用
    Interest paid on swapsスワップ取引に係る支払利息-1,563,290.16
    Flat fee均一費用-7,512,499.40
    Taxe d'abonnement年次税-69,238.69
    Interest on cash liquidity and bank overdraft当座借越等に係る支払利息-4,466.05
    Total expenses費用合計-9,149,494.30
    Net income (loss) on investments投資純利益(純損失)22,213,744.57
    Realized gain (loss)実現(損)益
    Realized gain (loss) on market-priced securities without options無オプション市場価格証券に係る実現(損)益-14,662,836.79
    Realized gain (loss) on optionsオプションに係る実現(損)益-6,448,122.75
    Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現評価(損)益11,160,890.92
    Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts為替予約取引に係る実現(損)益24,487,236.67
    Realized gain (loss) on swapsスワップ取引に係る実現(損)益-2,859,920.96
    Realized result on subscriptions/redemptions追加設定/一部解約に係る実現損益380,084.51
    Total realized gain (loss) on investments投資実現(損)益合計12,057,331.60
    Realized gain (loss) on foreign exchange為替差(損)益1,856,615.23
    Total realized gain (loss)実現(損)益合計13,913,946.83
    Net realized gain (loss) of the financial year当期実現純(損)益36,127,691.40
    Changes in unrealized appreciation (depreciation)未実現評価(損)益の変動
    Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益-21,099,882.69
    Unrealized appreciation (depreciation) on optionsオプションに係る未実現評価(損)益390,522.75
    Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現(損)益-2,022,795.44
    Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts為替予約取引に係る未実現評価(損)益-29,474,932.12
    Unrealized appreciation (depreciation) on swapsスワップ取引に係る未実現評価(損)益4,934,591.42
    Total changes in unrealized appreciation (depreciation)未実現評価(損)益の変動合計-47,272,496.08
    Net increase (decrease) in net assets as a result of operations純資産の純増(減)額-11,144,804.68

    2013年8月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 02.12.11-01.04.14750.00301,199.750.05
    ブラジルレアル合計301,199.750.05
    メキシコペソ
    MXNMEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.09.12-19.09.1340,545,000.0030,289,376.704.93
    MXNMEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.11.12-14.11.1322,500,000.0016,691,887.972.72
    MXNMEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.01.13-09.01.143,000,000.002,211,739.360.36
    メキシコペソ合計49,193,004.038.01
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル合計49,494,203.788.06
    固定利付クレジット・リンクド・ノート
    ガーナセディ
    GHSSTANDARD/GHANA, REPUBLIC OF-REG-S CLN 24.00000% 12-27.05.1510,615,000.005,177,263.060.84
    ガーナセディ合計5,177,263.060.84
    米ドル
    USDSTANDARD CHARTERED/INDIA-REG-S CLN 7.56000% 12-05.11.1412,276,225.009,471,561.811.54
    米ドル合計9,471,561.811.54
    ベトナムドン
    VNDCITIGROUP/VIETNAM, SOC REP-REG-S CLN 7.40000% 13-20.04.15162,000,000,000.007,702,585.681.26
    ベトナムドン合計7,702,585.681.26
    固定利付クレジット・リンクド・ノート合計22,351,410.553.64
    ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート
    ナイジェリアナイラ
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S 0.00000% 13-24.02.14600,000,000.003,472,910.930.57
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S 0.00000% 13-30.09.131,490,000,000.009,053,946.001.47
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 0.00000% 13-15.04.14210,000,000.001,194,576.680.19
    ナイジェリアナイラ合計13,721,433.612.23
    ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート合計13,721,433.612.23
    固定利付ノート
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 10-01.01.1549,700.0020,757,233.513.38
    ブラジルレアル合計20,757,233.513.38
    ロシアルーブル
    RUBSB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 7.00000% 13-31.01.16330,000,000.009,880,974.701.61
    ロシアルーブル合計9,880,974.701.61
    米ドル
    USDBANCO DO BRASIL SA-REG-S 4.50000% 10-22.01.153,000,000.003,093,750.000.50
    USDBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA-REG-S 3.62500% 10-09.11.154,500,000.004,500,000.000.73
    USDBANCOLOMBIA SA 4.25000% 11-12.01.165,500,000.005,692,500.000.93
    USDBOM CAPITAL PLC/BANK MOSCOW-REG-S LPN 6.69900% 10-11.03.153,000,000.003,153,600.000.51
    USDCENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-REG-S 7.75000% 05-30.11.154,300,000.004,687,000.000.76
    USDEXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.87500% 09-14.01.153,500,000.003,711,610.000.60
    USDICICI BANK LTD-REG-S 5.50000% 09-25.03.1510,258,000.0010,602,976.541.73
    USDINDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.25000% 05-20.04.154,000,000.004,260,720.000.69
    USDKAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV-REG-S 11.75000% 09-23.01.154,000,000.004,495,000.000.73
    USDKT CORP-REG-S 5.87500% 04-24.06.14700,000.00723,763.310.12
    USDLITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 09-15.01.153,000,000.003,186,840.000.52
    USDPOLAND, REPUBLIC OF 5.25000% 03-15.01.143,000,000.003,050,400.000.50
    USDSB CAPITAL SA FOR SBERBANK LPN 5.49900% 10-07.07.154,000,000.004,238,320.000.69
    USDSRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.40000% 09-22.01.159,715,000.0010,127,498.901.65
    USDSTATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 10-27.07.152,000,000.002,045,980.000.33
    USDTURKEY, REPUBLIC OF 9.50000% 03-15.01.146,000,000.006,150,000.001.00
    USDTURKEY, REPUBLIC OF 7.25000% 04-15.03.155,000,000.005,318,750.000.87
    USDVENEZUELA, REPUBLIC OF 10.75000% 04-19.09.135,344,000.005,362,704.000.87
    USDVENEZUELA, REPUBLIC OF 8.50000% 04-08.10.142,000,000.002,015,000.000.33
    USDVTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.46500% 10-04.03.155,750,000.006,066,250.000.99
    米ドル合計92,482,662.7515.05
    固定利付ノート合計123,120,870.9620.04
    変動利付ノート
    米ドル
    USDCOLOMBIA, REPUBLIC OF 3M LIBOR+180BP 05-16.11.1516,664,000.0016,564,016.002.69
    USDPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+162BP 13-20.05.161,900,000.001,878,625.000.31

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    USDPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+214BP 13-15.01.191,600,000.001,556,000.000.25
    USDTURKIYE GARANTI BANKASI AS-REG-S 3M LIBOR+250BP 11-20.04.164,500,000.004,313,250.000.70
    米ドル合計24,311,891.003.95
    変動利付ノート合計24,311,891.003.95
    固定利付ミディアム・ターム・ノート
    ロシアルーブル
    RUBGPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 8.61700% 12-15.12.1585,000,000.002,571,465.030.42
    RUBRSHB CAPITAL SA/RUSSIAN AGRI LPN 8.70000% 11-17.03.16380,000,000.0011,512,734.601.87
    ロシアルーブル合計14,084,199.632.29
    米ドル
    USDBELARUS, REPUBLIC OF 8.75000% 10-03.08.155,100,000.004,921,500.000.80
    USDDEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 7.37500% 03-12.11.132,965,000.002,968,706.250.48
    米ドル合計7,890,206.251.28
    南アフリカランド
    ZAREUROPEAN INVESTMENT BANK 8.00000% 03-21.10.13156,500,000.0015,315,483.352.49
    南アフリカランド合計15,315,483.352.49
    固定利付ミディアム・ターム・ノート合計37,289,889.236.06
    固定利付ボンド
    チリペソ
    CLPBANCO CENTRAL DE CHILE 8.00000% 04-01.06.14900,000,000.001,805,638.140.30
    CLPBANCO CENTRAL DE CHILE 6.00000% 12-01.01.145,000,000,000.009,843,646.611.60
    チリペソ合計11,649,284.751.90
    中国人民元
    CNYCHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.38000% 12-19.07.1423,850,000.003,879,948.170.63
    中国人民元合計3,879,948.170.63
    チェココロナ
    CZKCZECH REPUBLIC 2.80000% 10-16.09.13240,000,000.0012,284,114.662.00
    チェココロナ合計12,284,114.662.00
    韓国ウォン
    KRWKOREA, BANK OF 3.48000% 11-02.12.1323,000,000,000.0020,590,819.293.35
    韓国ウォン合計20,590,819.293.35
    メキシコペソ
    MXNMEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 05-17.12.152,915,000.0023,584,629.263.84
    メキシコペソ合計23,584,629.263.84
    トルコリラ
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 8.00000% 11-29.01.142,800,000.001,369,606.280.22
    トルコリラ合計1,369,606.280.22
    ウクライナグリブナ
    UAHBIZ FINANCE PLC FOR UKREXIMBK LPN 11.00000% 11-03.02.1452,500,000.005,879,638.170.96
    ウクライナグリブナ合計5,879,638.170.96
    米ドル
    USDARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 05-03.10.159,280,000.008,253,786.671.34
    USDARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 06-12.09.131,605,000.001,602,325.000.26
    USDHUNGARY, REPUBLIC OF 4.75000% 05-03.02.1512,500,000.0012,796,875.002.08
    USDINDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 04-10.03.143,000,000.003,056,250.000.50
    USDINDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 10.37500% 09-04.05.143,000,000.003,150,780.000.51
    USDKAZATOMPROM JSC-REG-S 6.25000% 10-20.05.152,500,000.002,617,975.000.43
    USDQATAR, STATE OF-REG-S 5.15000% 09-09.04.143,000,000.003,074,610.000.50
    米ドル合計34,552,601.675.62
    南アフリカランド
    ZARSOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 13.50000% 91-15.09.1562,500,000.006,900,003.671.12
    南アフリカランド合計6,900,003.671.12
    固定利付ボンド合計120,690,645.9219.64
    ゼロ・クーポン・ボンド
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 10-01.01.1422,000.008,974,586.161.46
    ブラジルレアル合計8,974,586.161.46
    トルコリラ
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 0.00000% 13-09.04.1441,700,000.0019,403,670.303.16
    トルコリラ合計19,403,670.303.16
    ゼロ・クーポン・ボンド合計28,378,256.464.62
    変動利付ボンド
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 09-15.08.145,000.004,952,859.600.81
    ブラジルレアル合計4,952,859.600.81

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    メキシコペソ
    MXNMEXICAN UDIBONOS 4.500%/MXUDI LINKED 04-18.12.14250,000.009,783,985.091.59
    メキシコペソ合計9,783,985.091.59
    トルコリラ
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 7.000%/CPI LINKED 09-01.10.147,500,000.005,157,432.310.84
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 9.000%/CPI LINKED 09-21.05.1425,000,000.0017,572,927.622.86
    トルコリラ合計22,730,359.933.70
    変動利付ボンド合計37,467,204.626.10
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計456,825,806.1374.34
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
    固定利付ノート
    ペルーヌエボソル
    PENPERU, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 11-12.09.1327,000,000.009,611,288.711.57
    ペルーヌエボソル合計9,611,288.711.57
    米ドル
    USDAKBANK TAS-REG-S 5.12500% 10-22.07.157,000,000.007,096,250.001.15
    USDINDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV 11.50000% 11-15.11.161,072,802.00681,229.270.11
    USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 3.12500% 10-16.09.155,000,000.005,151,550.000.84
    USDPETROBRAS INTL FINANCE CO LTD 3.87500% 11-27.01.165,507,000.005,651,233.840.92
    米ドル合計18,580,263.113.02
    固定利付ノート合計28,191,551.824.59
    変動利付ノート
    米ドル
    USDBANCO DO BRASIL CAYMAN 6M LIBOR+255BP 09-02.07.145,000,000.005,059,750.000.83
    米ドル合計5,059,750.000.83
    変動利付ノート合計5,059,750.000.83
    変動利付ミディアム・ターム・ノート
    米ドル
    USDICICI BANK LTD 6M LIBOR+310BP 08-04.09.1510,000,000.0010,016,500.001.63
    米ドル合計10,016,500.001.63
    変動利付ミディアム・ターム・ノート合計10,016,500.001.63
    固定利付ボンド
    マレーシアリンギット
    MYRMALAYSIA 5.09400% 04-30.04.1445,000,000.0013,877,014.992.26
    マレーシアリンギット合計13,877,014.992.26
    フィリピンペソ
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 11.87500% 05-25.08.15430,000,000.0011,392,425.801.85
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 8.37500% 08-22.05.15360,000,000.008,903,397.331.45
    フィリピンペソ合計20,295,823.133.30
    ロシアルーブル
    RUBRUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 11-13.03.14200,000,000.006,039,816.240.98
    RUBRUSSIAN RAILWAYS (RZD) STEP-UP/DOWN 08-13.11.1330,000,000.00900,459.420.15
    RUBRUSSIAN RAILWAYS (RZD) 15.00000% 09-06.03.14150,000,000.004,688,766.780.76
    RUBVNESHTORGBANK STEP-DOWN 05-17.10.13110,000,000.003,312,584.460.54
    ロシアルーブル合計14,941,626.902.43
    固定利付ボンド合計49,114,465.027.99
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計92,382,266.8415.04
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
    固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)
    米ドル
    USDCORNHILL FENICIAPAR-DEF ECD 8.82500% 14.08.97-14.08.98875,448.008.750.00
    米ドル合計8.750.00
    固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)合計8.750.00
    ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)
    米ドル
    USDSHARP DO BRAZIL SA-DEF ECD*DEFAULT* 0.000% 16.06.99-08.11.99*3,847,752.0038.480.00
    米ドル合計38.480.00
    ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)合計38.480.00

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    固定利付クレジット・リンクド・ノート
    スリランカルピー
    LKRCITIGROUP/SRI LANKA CLN 8.50000% 13-06.11.151,500,000,000.0010,775,282.201.75
    スリランカルピー合計10,775,282.201.75
    ナイジェリアナイラ
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 4.00000% 13-25.04.15195,000,000.001,031,906.340.17
    ナイジェリアナイラ合計1,031,906.340.17
    固定利付クレジット・リンクド・ノート合計11,807,188.541.92
    ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート
    ナイジェリアナイラ
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 0.00000% 13-24.02.14700,000,000.004,051,729.410.66
    ナイジェリアナイラ合計4,051,729.410.66
    ゼロ・クーポン・クレジット・リンクド・ノート合計4,051,729.410.66
    ゼロ・クーポン・ノート
    マレーシアリンギット
    MYRBANK NEGARA MALAYSIA 0.00000% 13-26.11.1320,000,000.006,046,451.020.98
    マレーシアリンギット合計6,046,451.020.98
    ゼロ・クーポン・ノート合計6,046,451.020.98
    変動利付ノート
    ブラジルレアル
    BRLUNION NATIONAL FIDC TR 2006-REG-S*DEFAULT*VAR 07-01.05.1198.000.000.00
    BRLUNION NATIONAL FIDC-REG-S*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.103,125,000.000.000.00
    BRLUNION NATIONAL FIDC-REG-S *DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.1075.000.000.00
    ブラジルレアル合計0.000.00
    変動利付ノート合計0.000.00
    変動利付ミディアム・ターム・ノート
    米ドル
    USDCONSTRAN SA CONSTRUCOES-DEF FLR 98-26.08.036,234,150.0062,341.500.01
    米ドル合計62,341.500.01
    変動利付ミディアム・ターム・ノート合計62,341.500.01
    固定利付ボンド
    フィリピンペソ
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.87500% 10-19.08.15100,000,000.002,391,154.710.39
    フィリピンペソ合計2,391,154.710.39
    固定利付ボンド合計2,391,154.710.39
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計24,358,912.413.96
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品
    通貨オプション
    オーストラリアドル
    AUDAUD/BRL P2.0000 11134,920,000.0026,655.690.00
    AUDAUD/BRL P1.9000 1113-4,920,000.00-14,758.570.00
    オーストラリアドル合計11,897.120.00
    ユーロ
    EUREUR/BRL PUT 2.50000 10.09.134,390,000.00578.870.00
    EUREUR/BRL PUT 2.40000 10.09.13-4,390,000.00-578.870.00
    EUREUR/BRL PUT 2.50000 12.09.134,340,000.00572.270.00
    EUREUR/BRL PUT 2.40000 12.09.13-4,340,000.00-572.270.00
    EUREUR/BRL PUT 2.50000 17.09.134,390,000.00578.870.00
    EUREUR/BRL PUT 2.40000 17.09.13-4,390,000.00-578.870.00
    EUREUR/PLN PUT 4.00000 11.10.138,770,000.00612.900.00
    EUREUR/PLN PUT 3.90000 11.10.13-8,770,000.00-23.130.00
    EUREUR/ZAR P11.000 1013-4,920,000.00-648.750.00
    EUREUR/ZAR P11.500 10134,920,000.0025.950.00
    EUREUR/PLN PUT 4.00000 09.01.147,740,000.0016,666.340.00
    EUREUR/PLN PUT 3.90000 09.01.14-7,740,000.00-5,398.950.00
    EUREUR/BRL P2.800 061413,490,000.0068,109.920.01
    EUREUR/BRL P2.600 0614-13,470,000.00-14,688.800.00
    ユーロ合計64,655.480.01
    イギリスポンド
    GBPGBP/ZAR P13.20 09134,330,000.00669.810.00
    GBPGBP/ZAR P13.20 09136,940,000.001,073.550.00
    GBPGBP/ZAR P12.75 0913-11,270,000.00-1,743.360.00

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    GBPGBP/RUB PUT 45.90000 10.09.139,250,000.001,430.880.00
    GBPGBP/RUB PUT 44.20000 10.09.13-9,250,000.00-1,430.880.00
    GBPGBP/BRL P2.900 09136,200,000.00959.080.00
    GBPGBP/BRL P2.750 0913-6,200,000.00-959.080.00
    イギリスポンド合計0.000.00
    米ドル
    USDUSD/ZAR P9.000 09134,810,000.00481.000.00
    USDUSD/ZAR P8.400 0913-9,620,000.00-962.000.00
    USDUSD/MXN PUT 12.00000 10.10.138,670,000.001,603.950.00
    USDUSD/MXN PUT 11.50000 10.10.13-8,670,000.00-86.700.00
    USDUSD/BRL PUT 1.80000 14.04.14-25,420,000.00-788.020.00
    USDUSD/BRL PUT 1.90000 14.04.1425,420,000.004,295.980.00
    USDUSD/BRL P2.030 061410,520,000.0013,476.120.00
    USDUSD/BRL P1.9600 0614-21,040,000.00-11,908.640.00
    USDUSD/BRL P2.030 06147,020,000.009,048.780.00
    USDUSD/BRL P1.960 0614-14,040,000.00-8,030.880.00
    USDUSD/TRY P1.980 0614-9,630,000.00-117,312.66-0.02
    USDUSD/TRY P1.920 061419,260,000.00111,515.400.02
    USDUSD/TRY CALL 2.150 31.10.139,630,000.00124,294.410.02
    USDUSD/TRY CALL 2.00000 30.09.135,780,000.00176,983.600.03
    USDUSD/TRY CALL 2.10000 30.09.13-5,780,000.00-56,944.56-0.01
    USDUSD/TRY CALL 2.20000 31.10.13-9,630,000.00-87,864.12-0.01
    米ドル合計157,801.660.03
    通貨オプション合計234,354.260.04
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場で取引されていないデリバティブ商品合計234,354.260.04
    投資有価証券合計573,801,339.6493.38
    デリバティブ商品
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品
    クレジット・デフォルト・スワップ
    USDDB/ARGENTINA CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.09.132,000,000.00-20,352.980.00
    USDDB/ARGENTINA CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.12.132,085,000.00-303,221.11-0.05
    USDCS/ARGENT CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 12-20.12.134,510,000.00-655,888.35-0.11
    クレジット・デフォルト・スワップ合計-979,462.44-0.16
    クロスカレンシー・スワップ
    USDDB/CCY INR/USD PAYER 5.84000% 12-11.06.1412,500,000.002,404,676.480.39
    USDDB/CCY INR/USD REC 6ML 12-11.06.14
    USDJPM/CCY PHP/USD PAYER 1.40000% 12-16.11.1521,520,038.751,638,467.260.27
    USDJPM/CCY PHP/USD REC 6ML 12-16.11.15
    クロスカレンシー・スワップ合計4,043,143.740.66
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品合計3,063,681.300.50
    デリバティブ商品合計3,063,681.300.50
    為替予約取引
    為替予約取引(購入/売却)
    購入通貨売却通貨満期日
    USD791,809.91UAH7,831,000.003.2.2014-103,559.46-0.02
    USD792,210.42UAH7,831,000.003.2.2014-103,158.95-0.02
    USD739,672.13UAH6,768,000.003.2.2014-34,157.51-0.01
    USD739,692.98UAH6,746,000.003.2.2014-31,621.26-0.01
    USD739,668.51UAH6,694,000.003.2.2014-25,700.230.00
    USD739,666.67UAH6,657,000.003.2.2014-21,471.620.00
    USD15,067,965.29MXN194,852,900.0018.9.2013496,351.100.08
    HUF2,558,150,000.00USD11,170,472.9118.9.2013-4,223.180.00
    BRL59,964,577.00USD27,735,697.0418.9.2013-2,610,918.12-0.42
    IDR183,021,632,285.00USD18,160,511.2418.9.2013-2,048,256.66-0.33
    BRL14,072,000.00USD6,161,120.8410.6.2014-592,206.04-0.10
    MXN52,470,000.00USD4,036,464.3410.9.2013-109,113.24-0.02
    USD41,670,635.83TRY79,824,270.0018.9.20132,629,747.050.43
    SGD73,935,108.00USD59,495,540.3618.9.2013-1,586,192.85-0.26
    HKD577,351,000.00USD74,400,902.0618.9.201357,967.190.01
    RUB956,552,000.00USD29,213,938.8618.9.2013-568,099.80-0.09
    THB1,537,148,676.00USD49,842,693.7718.9.2013-2,136,183.43-0.35
    MXN24,850,000.00USD1,935,358.2618.9.2013-77,009.67-0.01
    USD33,732,892.44BRL73,450,000.0018.9.20132,957,806.480.48
    INR4,183,754,000.00USD71,861,113.0218.9.2013-9,706,151.74-1.58
    BRL8,780,000.00USD3,850,877.1910.6.2014-376,241.61-0.06

    銘柄米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    PHP691,223,000.00USD15,987,579.5118.9.2013-480,033.94-0.08
    MYR8,367,933.00USD2,650,008.8718.9.2013-114,380.45-0.02
    TWD1,292,277,066.00USD43,234,428.4418.9.2013-40,101.99-0.01
    CZK225,816,640.00USD11,636,440.0918.9.2013-84,452.55-0.01
    USD5,161,427.80PEN14,351,350.0018.9.201369,040.110.01
    ZAR43,696,720.00USD4,239,724.4518.9.201316,427.110.00
    USD20,663,541.57KRW23,520,896,100.0023.9.2013-479,387.30-0.08
    CLP6,374,113,500.00USD12,455,522.2323.9.2013609.680.00
    RON36,304,250.00USD10,526,632.4518.9.2013258,668.880.04
    COP13,872,480,000.00USD7,191,539.6618.9.2013-40,479.99-0.01
    ILS15,939,024.00USD4,354,567.6618.9.201349,727.250.01
    PLN62,266,999.00USD19,304,603.6318.9.2013-92,262.04-0.02
    MXN20,307,000.00USD1,579,524.5910.9.2013-59,556.63-0.01
    BRL2,195,000.00USD962,508.2210.6.2014-93,849.32-0.02
    MXN11,243,000.00USD877,502.4410.9.2013-35,969.97-0.01
    MXN11,217,000.00USD877,527.8710.9.2013-37,941.49-0.01
    BRL2,194,000.00USD962,787.4310.6.2014-94,524.28-0.02
    MYR8,900,000.00USD2,846,178.4518.9.2013-149,324.52-0.02
    USD2,076,014.05TRY3,900,000.0018.9.2013168,580.810.03
    MXN11,203,000.00USD877,496.6710.9.2013-38,958.18-0.01
    MXN12,227,000.00USD962,672.5210.9.2013-47,488.19-0.01
    MXN12,237,000.00USD962,641.3010.9.2013-46,708.47-0.01
    USD8,774,988.89MXN118,515,000.0010.9.2013-95,794.72-0.02
    USD6,829,318.75MXN92,428,000.0010.9.2013-88,867.03-0.01
    BRL1,398,000.00USD577,685.9510.6.2014-24,435.320.00
    USD11,876,010.78BRL28,639,000.0010.6.2014542,287.720.09
    USD21,133,184.67TRY41,700,000.0018.9.2013738,321.530.12
    RUB299,500,000.00USD8,999,399.0418.9.2013-30,279.960.00
    USD6,649,976.53SGD8,500,000.0018.9.2013-7,611.010.00
    ILS23,950,000.00USD6,567,851.8118.9.201350,047.960.01
    HUF1,193,500,000.00USD5,172,264.3618.9.201337,328.140.01
    USD3,577,390.89PLN12,000,000.0018.9.2013-125,181.95-0.02
    USD7,426,406.99PLN24,900,000.0018.9.2013-256,431.65-0.04
    USD14,253,592.73CLP7,290,000,000.0023.9.20137,658.510.00
    EUR2,895,000.00USD3,765,594.537.10.201352,173.660.01
    MXN80,039,000.00USD6,142,435.0610.9.2013-151,559.23-0.02
    CNY437,480,000.00USD70,566,981.2118.9.2013323,511.540.05
    USD3,770,810.12THB118,460,000.0018.9.201394,319.160.02
    TRY85,370,000.00USD43,959,835.2218.9.2013-2,206,610.60-0.36
    USD2,080,957.46HUF468,590,000.0018.9.201335,575.850.01
    SGD4,165,000.00USD3,292,323.555.9.2013-30,128.010.00
    CHF137,445,000.00USD148,181,330.095.9.2013-767,467.66-0.12
    EUR144,459,100.00USD191,978,487.575.9.2013-1,492,912.49-0.24
    USD2,052,633.49EUR1,547,100.005.9.201312,608.090.00
    USD2,346,104.18CHF2,180,000.005.9.20137,989.150.00
    USD2,269,539.08TWD67,950,000.0018.9.2013-1,687.860.00
    USD4,012,021.04ZAR40,050,000.0018.9.2013111,067.610.02
    SGD2,750,000.00USD2,168,325.1118.9.2013-14,399.730.00
    USD9,606,086.00HKD74,500,000.0018.9.2013-1,909.410.00
    INR213,000,000.00USD3,428,847.3918.9.2013-264,462.78-0.04
    USD2,692,307.69CZK52,500,000.0018.9.20136,591.770.00
    USD1,750,698.38CHF1,610,000.005.9.201323,925.350.00
    USD2,190,950.75EUR1,640,600.005.9.201327,635.080.00
    USD10,967.45SGD14,000.005.9.20132.090.00
    USD5,871,636.56MXN77,030,000.0018.9.2013111,129.830.02
    USD14,006,482.88THB445,070,000.0018.9.2013193,416.590.03
    USD10,191,639.34ZAR103,810,000.0018.9.201380,329.080.01
    USD35,276.41SGD45,000.005.9.201330.600.00
    USD15,977,149.32MXN209,200,000.0018.9.2013332,621.120.05
    USD10,837,719.63INR706,240,000.0018.9.2013345,630.500.06
    USD3,375,311.94EUR2,524,600.005.9.201346,342.820.01
    USD54,704.17SGD70,000.005.9.2013-122.650.00
    USD4,152,500.16CHF3,835,000.005.9.201339,348.260.01
    USD9,087,800.16GBP5,845,000.0022.10.201349,417.810.01
    USD1,852,726.45EUR1,382,900.005.9.201329,217.220.00
    USD2,937,912.47EUR2,195,700.005.9.201342,635.000.01
    MYR39,640,000.00USD11,884,275.2218.9.2013127,330.360.02
    USD183,190.73SGD235,000.005.9.2013-870.720.00
    EUR135,168,200.00USD179,293,318.227.10.2013-1,040,864.32-0.17
    USD179,273,583.66EUR135,168,200.005.9.20131,039,105.460.17
    USD2,979,148.31SGD3,801,000.005.9.20132,052.210.00
    SGD3,800,000.00USD2,978,478.927.10.2013-2,119.540.00
    USD139,621,423.96CHF129,820,000.005.9.2013385,601.480.06
    CHF129,820,000.00USD139,657,772.837.10.2013-390,754.43-0.06
    USD2,093,667.46CHF1,950,000.007.10.20131,765.700.00
    USD2,676,467.82EUR2,022,800.007.10.20138,909.450.00
    IDR73,161,338,000.00USD6,468,730.1518.9.2013-27,993.670.00

    銘柄米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    IDR4,126,212,000.00USD364,828.6518.9.2013-1,578.810.00
    為替予約取引(購入/売却)合計-17,482,875.87-2.84
    銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産55,202,953.248.98
    当座借越およびその他の短期負債-19.900.00
    その他の資産および負債-107,103.75-0.02
    純資産合計614,477,974.66100.00

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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