UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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    2015/06/15 9:00
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託
    受益証券    		日本円UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)89,87590,090
    小計90,090
    米ドルUBS(Lux) エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス2,552.91239,896.95
    小計239,896.95 (29,123,489)
    合計29,213,579 (29,213,579)
    (注)
     1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
     3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
     4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     5.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託受益証券
    時価比率    		合計額に対する比率
    米ドル投資信託受益証券1銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」、「UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
    UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
    当ファンドは、UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする国内投資信託受益証券です。ご参考として第6期決算日(2015年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
    *資産、負債、元本及び基準価額の状況*
    (2015年1月20日現在)
    項 目当 期 末
    (A)資産892,836,446円
    コール・ローン等87,407
    UBS短期円金利プラス・マザーファンド(評価額)892,549,039
    未収入金200,000
    (B)負債204,284
    未払信託報酬195,574
    その他未払費用8,710
    (C)純資産総額(A-B)892,632,162
    元本890,412,830
    次期繰越損益金2,219,332
    (D)受益権総口数890,412,830口
    1万口当たり基準価額(C/D)10,025円
    *損益の状況*
    (自2014年1月21日 至2015年1月20日)
    項 目当 期
    (A)有価証券売買損益283,282円
    売買益280,063
    売買損3,219
    (B)信託報酬等△ 417,818
    (C)当期損益金(A+B)△ 134,536
    (D)前期繰越損益金2,018,148
    (E)追加信託差損益金335,720
    (配当等相当額)( 396,241)
    (売買損益相当額)(△ 60,521)
    (F)計 (C+D+E)2,219,332
    (G)収益分配金0
    次期繰越損益金(F+G)2,219,332
    追加信託差損益金335,720
    (配当等相当額)( 396,241)
    (売買損益相当額)(△ 60,521)
    分配準備積立金6,299,048
    繰越損益金△4,415,436

    *組入資産の明細*
    親投資信託残高(2015年1月20日現在)
    項 目期 首当 期 末
    口 数口 数評 価 額
    千口千口千円
     UBS短期円金利プラス・マザーファンド962,146888,108892,549

    UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
    当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
    ご参考として、第6期決算日(2015年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
    *資産、負債、元本及び基準価額の状況*
    (2015年1月20日現在)
    項 目当 期 末
    (A)資産892,757,456円
    コール・ローン等892,757,212
    未収利息244
    (B)負債200,000
    未払解約金200,000
    (C)純資産総額(A-B)892,557,456
    元本888,108,497
    次期繰越損益金4,448,959
    (D)受益権総口数888,108,497口
    1万口当たり基準価額(C/D)10,050円
    *損益の状況*
    (自2014年1月21日 至2015年1月20日)
    項 目当 期
    (A)配当等収益2,944,215円
    受取利息2,944,215
    (B)有価証券売買損益△2,640,922
    売買益78
    売買損△2,641,000
    (C)当期損益金(A+B)303,293
    (D)前期繰越損益金4,507,277
    (E)解約差損益金△ 361,611
    (F)計 (C+D+E)4,448,959
    次期繰越損益金(F)4,448,959

    *組入資産明細表*(2015年1月20日現在)
    2015年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
    UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム
    当ファンドは、UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドが投資対象とする外国投資信託証券です。
    ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券明細表は、2014年8月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づいて作成され、監査を受けたものです。
    UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(ルクセンブルグ籍外国投資信託)
    連結
    Statement of Operations損益計算書
    (損益項目仮訳)    		自 2013年9月1日 至 2014年8月31日
    米ドル

    Income収益
    Interest on liquid assets流動資産等に係る受取利息113,741.54
    Interest on securities有価証券に係る受取利息24,644,003.55
    Interest received on swapsスワップ取引に係る受取利息721,485.62
    Total income収益合計25,479,230.71
    Expenses費用
    Interest paid on swapsスワップ取引に係る支払利息-1,327,645.79
    Flat fee均一費用-5,163,487.82
    Taxe d'abonnement年次税-188,187.54
    Interest on cash liquidity and bank overdraft当座借越等に係る支払利息-11,680.62
    Total expenses費用合計-6,691,001.77
    Net income (loss) on investments投資純利益(純損失)18,788,228.94
    Realized gain (loss)実現(損)益
    Realized gain (loss) on market-priced securities without options無オプション市場価格証券に係る実現(損)益-20,904,862.70
    Realized gain (loss) on optionsオプションに係る実現(損)益-1,645,890.54
    Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現評価(損)益4,062,971.95
    Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts為替予約取引に係る実現(損)益-1,270,293.27
    Realized gain (loss) on swapsスワップ取引に係る実現(損)益1,241,420.39
    Realized result on subscriptions/redemptions追加設定/一部解約に係る実現損益339,971.43
    Total realized gain (loss) on investments投資実現(損)益合計-18,176,682.74
    Realized gain (loss) on foreign exchange為替差(損)益1,049,995.50
    Total realized gain (loss)実現(損)益合計-17,126,687.24
    Net realized gain (loss) of the financial year当期実現純(損)益1,661,541.70
    Changes in unrealized appreciation (depreciation)未実現評価(損)益の変動
    Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益22,068,838.32
    Unrealized appreciation (depreciation) on optionsオプションに係る未実現評価(損)益1,025,900.05
    Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現(損)益-5,949,404.19
    Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts為替予約取引に係る未実現評価(損)益12,806,844.69
    Unrealized appreciation (depreciation) on swapsスワップ取引に係る未実現評価(損)益-2,161,859.26
    Total changes in unrealized appreciation (depreciation)未実現評価(損)益の変動合計27,790,319.61
    Net increase (decrease) in net assets as a result of operations純資産の純増(減)額29,451,861.31

    2014年8月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 06.01.12-01.01.169,000.003,479,603.391.02
    ブラジルレアル合計3,479,603.391.02
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル合計3,479,603.391.02
    固定利付クレジット・リンクド・ノート
    ガーナセディ
    GHSSTANDARD/GHANA, REPUBLIC OF-REG-S CLN 24.00000% 12-27.05.1510,615,000.002,775,947.630.82
    ガーナセディ合計2,775,947.630.82
    米ドル
    USDSTANDARD CHARTERED/INDIA-REG-S CLN 7.56000% 12-05.11.1412,276,225.0011,076,911.473.25
    米ドル合計11,076,911.473.25
    固定利付クレジット・リンクド・ノート合計13,852,859.104.07
    変動利付クレジット・リンクド・ノート
    ユーロ
    EURDEUTSCHE BANK AG/LONDON REG-S CLN FLR 08-21.06.161,600,000.00700,329.110.21
    ユーロ合計700,329.110.21
    変動利付クレジット・リンクド・ノート合計700,329.110.21
    固定利付ノート
    ブラジルレアル
    BRLBRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 10-01.01.1549,700.0022,116,652.526.50
    ブラジルレアル合計22,116,652.526.50
    ロシアルーブル
    RUBSB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 7.00000% 13-31.01.16330,000,000.008,452,726.012.48
    ロシアルーブル合計8,452,726.012.48
    米ドル
    USDBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA-REG-S 3.62500% 10-09.11.153,500,000.003,542,000.001.04
    USDBANCOLOMBIA SA 4.25000% 11-12.01.164,500,000.004,713,750.001.39
    USDBOM CAPITAL PLC/BANK MOSCOW-REG-S LPN 6.69900% 10-11.03.153,000,000.003,021,960.000.89
    USDCENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-REG-S 7.75000% 05-30.11.152,300,000.002,472,500.000.73
    USDEXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.87500% 09-14.01.153,500,000.003,566,185.001.05
    USDINDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.25000% 05-20.04.154,000,000.004,154,320.001.22
    USDKAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV-REG-S 11.75000% 09-23.01.152,000,000.002,077,960.000.61
    USDLITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 09-15.01.153,000,000.003,062,539.980.90
    USDSB CAPITAL SA FOR SBERBANK LPN 5.49900% 10-07.07.154,000,000.004,063,720.001.19
    USDSRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.40000% 09-22.01.159,715,000.009,882,000.852.90
    USDSTATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 10-27.07.152,000,000.002,055,540.000.60
    USDTURK EXIMBANK-REG-S 5.37500% 11-04.11.164,000,000.004,195,000.001.23
    USDTURKEY, REPUBLIC OF 7.25000% 04-15.03.153,000,000.003,093,750.000.91
    USDVENEZUELA, REPUBLIC OF 8.50000% 04-08.10.142,000,000.001,988,000.030.58
    USDVTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.46500% 10-04.03.155,750,000.005,793,125.001.70
    米ドル合計57,682,350.8616.94
    固定利付ノート合計88,251,729.3925.92
    変動利付ノート
    米ドル
    USDCOLOMBIA, REPUBLIC OF 3M LIBOR+180BP 05-16.11.1512,164,000.0012,133,590.003.56
    USDPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+162BP 13-20.05.161,900,000.001,900,361.000.56
    USDPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3M LIBOR+214BP 13-15.01.191,600,000.001,603,040.000.47
    USDTURKIYE GARANTI BANKASI AS-REG-S 3M LIBOR+250BP 11-20.04.164,500,000.004,488,750.001.32
    米ドル合計20,125,741.005.91
    変動利付ノート合計20,125,741.005.91

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    固定利付ミディアム・ターム・ノート
    ロシアルーブル
    RUBGPB EUROBOND FINANCE PLC LPN-REG-S 8.61700% 12-15.12.1585,000,000.002,210,193.650.65
    RUBRSHB CAPITAL SA/RUSSIAN AGRI LPN 8.70000% 11-17.03.16700,000,000.0017,921,909.875.27
    ロシアルーブル合計20,132,103.525.92
    米ドル
    USDBELARUS, REPUBLIC OF 8.75000% 10-03.08.154,700,000.004,805,750.001.41
    米ドル合計4,805,750.001.41
    固定利付ミディアム・ターム・ノート合計24,937,853.527.33
    固定利付ボンド
    韓国ウォン
    KRWKOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 11-10.12.149,000,000,000.008,900,549.432.61
    韓国ウォン合計8,900,549.432.61
    メキシコペソ
    MXNMEXICO, UNITED STATES OF 8.00000% 05-17.12.152,915,000.0023,693,738.856.96
    MXNMEXICO, UNITED STATES OF 7.25000% 06-15.12.161,800,000.0014,867,828.604.37
    メキシコペソ合計38,561,567.4511.33
    米ドル
    USDHUNGARY, REPUBLIC OF 4.75000% 05-03.02.159,000,000.009,135,000.002.69
    USDKAZATOMPROM JSC-REG-S 6.25000% 10-20.05.152,500,000.002,562,825.000.75
    米ドル合計11,697,825.003.44
    南アフリカランド
    ZARSOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 13.50000% 91-15.09.1572,400,000.007,263,478.912.13
    南アフリカランド合計7,263,478.912.13
    固定利付ボンド合計66,423,420.7919.51
    ゼロ・クーポン・ボンド
    トルコリラ
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 0.00000% 14-15.07.1545,650,000.0019,583,415.285.75
    トルコリラ合計19,583,415.285.75
    ゼロ・クーポン・ボンド合計19,583,415.285.75
    変動利付ボンド
    メキシコペソ
    MXNMEXICAN UDIBONOS 4.500%/MXUDI LINKED 04-18.12.14250,000.009,975,678.892.93
    メキシコペソ合計9,975,678.892.93
    トルコリラ
    TRYTURKEY, REPUBLIC OF 7.000%/CPI LINKED 09-01.10.147,500,000.005,150,195.351.51
    トルコリラ合計5,150,195.351.51
    変動利付ボンド合計15,125,874.244.44
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計252,480,825.8274.16
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル
    ナイジェリアナイラ
    NGNNIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF TB 0.00000% 10.04.14-09.04.15294,000,000.001,682,280.980.49
    NGNNIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF TB 0.00000% 24.04.14-23.04.15220,000,000.001,258,657.130.37
    ナイジェリアナイラ合計2,940,938.110.86
    ゼロ・クーポン・トレジャリービル合計2,940,938.110.86
    固定利付ノート
    米ドル
    USDAKBANK TAS-REG-S 5.12500% 10-22.07.154,000,000.004,100,000.001.21
    USDINDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV 11.50000% 11-15.11.161,072,802.00681,229.270.20
    USDKOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 3.12500% 10-16.09.152,500,000.002,554,750.000.75
    米ドル合計7,335,979.272.16
    固定利付ノート合計7,335,979.272.16

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    固定利付ミディアム・ターム・ノート
    米ドル
    USDRUBRIKA FINANCE CO LTD-REG-S LPN 7.20000% 13-31.10.163,500,000.003,570,000.001.05
    米ドル合計3,570,000.001.05
    固定利付ミディアム・ターム・ノート合計3,570,000.001.05
    変動利付ミディアム・ターム・ノート
    米ドル
    USDICICI BANK LTD 6M LIBOR+310BP 08-04.09.1510,000,000.0010,016,600.002.94
    米ドル合計10,016,600.002.94
    変動利付ミディアム・ターム・ノート合計10,016,600.002.94
    固定利付ボンド
    マレーシアリンギット
    MYRMALAYSIA 3.17200% 13-15.07.1622,000,000.006,963,677.032.05
    MYRMALAYSIA 3.74100% 09-27.02.1511,000,000.003,500,659.261.03
    MYRMALAYSIA 4.26200% 06-15.09.1622,000,000.007,117,118.652.09
    マレーシアリンギット合計17,581,454.945.17
    フィリピンペソ
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 11.87500% 05-25.08.15430,000,000.0010,795,021.783.17
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 8.37500% 08-22.05.15360,000,000.008,621,380.732.53
    フィリピンペソ合計19,416,402.515.70
    固定利付ボンド合計36,997,857.4510.87
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計60,861,374.8317.88
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品
    固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)
    米ドル
    USDCORNHILL FENICIAPAR-DEF ECD 8.82500% 14.08.97-14.08.98875,448.008.750.00
    米ドル合計8.750.00
    固定利付譲渡性預金(ユーロ市場)合計8.750.00
    ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)
    米ドル
    USDSHARP DO BRAZIL SA-DEF ECD*DEFAULT* 0.000% 16.06.99-08.11.993,847,752.0038.480.00
    米ドル合計38.480.00
    ゼロ・クーポン・譲渡性預金(ユーロ市場)合計38.480.00
    固定利付クレジット・リンクド・ノート
    ナイジェリアナイラ
    NGNCITIGROUP/NIGERIA, FEDERAL-REG-S CLN 4.00000% 13-25.04.15195,000,000.001,149,966.420.33
    ナイジェリアナイラ合計1,149,966.420.33
    固定利付クレジット・リンクド・ノート合計1,149,966.420.33
    変動利付ノート
    ブラジルレアル
    BRLUNION NATIONAL FIDC TR 2006-REG-S*DEFAULT*VAR 07-01.05.1198.000.000.00
    BRLUNION NATIONAL FIDC-REG-S*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.103,125,000.000.000.00
    BRLUNION NATIONAL FIDC-REG-S *DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.1075.000.000.00
    ブラジルレアル合計0.000.00
    変動利付ノート合計0.000.00
    変動利付ミディアム・ターム・ノート
    米ドル
    USDCONSTRAN SA CONSTRUCOES-DEF FLR 98-26.08.036,234,150.0062,341.500.02
    米ドル合計62,341.500.02
    変動利付ミディアム・ターム・ノート合計62,341.500.02

    銘柄株数/額面米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    固定利付ボンド
    フィリピンペソ
    PHPPHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.87500% 10-19.08.15100,000,000.002,377,339.450.70
    フィリピンペソ合計2,377,339.450.70
    固定利付ボンド合計2,377,339.450.70
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計3,589,694.601.05
    投資有価証券合計316,931,895.2593.09
    デリバティブ商品
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品
    クレジット・デフォルト・スワップ
    USDDB/VENZ CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 13-20.09.144,900,000.0036,955.910.01
    クレジット・デフォルト・スワップ合計36,955.910.01
    クロスカレンシー・スワップ
    PHPJPM/CCY PHP/USD PAYER 1.40000% 12-16.11.15-888,670,000.00934,848.640.27
    USDJPM/CCY PHP/USD REC 6ML 12-16.11.1521,520,038.75
    クロスカレンシー・スワップ合計934,848.640.27
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていないデリバティブ商品合計971,804.550.28
    デリバティブ商品合計971,804.550.28
    為替予約取引
    為替予約取引(購入/売却)
    購入通貨売却通貨満期日
    INR60,450,000.00USD1,010,869.5717.9.2014-15,452.830.00
    USD7,273,359.99TRY15,644,270.0017.9.201449,843.800.02
    THB489,572,676.00USD14,999,162.8717.9.2014316,555.220.09
    USD17,846,304.70MXN233,866,900.0017.9.2014-20,155.34-0.01
    TWD724,407,660.00USD24,211,485.9617.9.201448,311.640.02
    COP8,356,980,000.00USD4,391,476.6217.9.2014-44,601.95-0.01
    MYR1,196,633.00USD370,727.1217.9.20148,024.130.00
    CLP2,455,294,575.00USD4,382,889.2817.9.2014-237,724.76-0.07
    USD1,730,264.88BRL3,958,500.0017.9.2014-30,349.79-0.01
    SGD39,236,818.00USD31,435,727.7917.9.20144,607.580.00
    ZAR54,726,720.00USD5,046,541.9917.9.201485,553.480.03
    CZK247,476,640.00USD12,244,196.5717.9.2014-496,516.73-0.15
    PLN49,066,902.00USD16,088,695.7217.9.2014-758,692.19-0.22
    RON17,173,000.00USD5,276,693.8117.9.2014-136,788.42-0.04
    HUF1,853,643,600.00USD8,177,899.5417.9.2014-441,427.74-0.13
    HKD72,298,627.00USD9,328,193.1017.9.2014720.180.00
    ILS20,342,774.00USD5,893,552.1617.9.2014-192,259.85-0.06
    IDR199,858,392,285.00USD16,844,365.1317.9.2014183,041.170.05
    CNY247,741,410.00USD40,142,819.4117.9.201428,749.010.01
    PEN20,748,650.00USD7,348,036.2617.9.2014-72,807.25-0.02
    RUB39,574,000.00USD1,129,878.6617.9.2014-67,056.90-0.02
    PHP299,010,000.00USD6,832,952.4717.9.201420,359.470.01
    INR2,315,367,600.00USD38,640,981.3117.9.2014-514,336.52-0.15
    KRW22,095,056,900.00USD21,615,199.4717.9.2014144,089.300.04
    USD1,745,720.96BRL3,998,923.0017.9.2014-32,872.57-0.01
    USD12,991,230.92INR800,000,000.005.11.2014-69,853.42-0.02
    USD7,888,341.74EUR5,765,000.0010.10.2014292,913.800.09
    USD924,744.90ZAR10,150,000.0017.9.2014-27,089.40-0.01
    USD1,791,277.26MYR5,750,000.0017.9.2014-28,678.96-0.01
    USD2,382,875.61CNY14,750,000.0017.9.2014-8,854.680.00
    USD9,289,123.98HKD72,000,000.0017.9.2014-1,256.540.00
    USD1,126,652.32THB36,650,000.0017.9.2014-19,900.78-0.01
    USD1,789,896.29TWD53,500,000.0017.9.2014-1,773.300.00
    KRW7,700,000,000.00USD7,610,199.6417.9.2014-27,212.90-0.01

    銘柄米ドル建評価額
    先物/オプション/
    為替予約取引/スワップ
    に係る未実現(損)益    		純資産
    比率
    (%)
    USD1,227,536.09PLN3,750,000.0017.9.201455,921.190.02
    CLP800,000,000.00USD1,440,403.3117.9.2014-89,798.93-0.03
    USD1,796,779.62TRY3,900,000.0017.9.2014-3,989.170.00
    USD945,678.47BRL2,150,000.0017.9.2014-10,573.020.00
    USD1,722,576.98SGD2,150,000.0017.9.2014-211.070.00
    USD1,517,743.50INR91,595,820.0017.9.20149,455.450.00
    USD3,030,465.51INR183,191,640.0017.9.201413,889.400.00
    USD1,517,995.03INR91,595,820.0017.9.20149,706.980.00
    USD1,517,743.50INR91,595,820.0017.9.20149,455.450.00
    INR134,350,000.00USD2,216,630.9217.9.2014-4,319.260.00
    RUB109,150,000.00USD3,132,443.6817.9.2014-201,049.46-0.06
    USD1,695,747.59MXN22,100,000.0017.9.20147,399.360.00
    USD942,775.71BRL2,150,000.0017.9.2014-13,475.780.00
    USD1,695,500.40MXN22,100,000.0017.9.20147,152.170.00
    USD942,775.71BRL2,150,000.0017.9.2014-13,475.780.00
    USD906,035.57RUB32,350,000.0017.9.201437,225.650.01
    MYR9,400,000.00USD2,956,904.6917.9.201418,328.080.01
    EUR1,510,000.00USD2,020,416.2414.10.2014-30,951.45-0.01
    EUR1,080,000.00USD1,445,023.8014.10.2014-22,095.34-0.01
    USD3,682,959.00ZAR39,650,000.0017.9.2014-35,290.24-0.01
    USD2,170,368.03KRW2,247,416,100.0017.9.2014-42,895.15-0.01
    USD960,000.00IDR11,400,000,000.0017.9.2014-11,249.840.00
    USD1,368,672.60BRL3,150,000.0017.9.2014-32,347.03-0.01
    USD761,196.67PEN2,150,000.0017.9.20147,328.710.00
    USD504,355.80TRY1,100,000.0017.9.2014-3,553.350.00
    USD903,403.14CZK18,800,000.0017.9.201410,969.890.00
    SGD2,115,000.00USD1,699,182.7926.9.2014-4,442.680.00
    CHF83,035,000.00USD91,569,254.5226.9.2014-884,999.95-0.26
    EUR80,779,700.00USD107,833,467.7726.9.2014-1,415,536.75-0.42
    USD1,099,356.69EUR830,700.0029.9.20144,999.440.00
    USD939,366.10CHF860,000.0026.9.2014142.170.00
    USD1,422,189.98MXN18,625,000.0017.9.2014-682.680.00
    BRL3,350,000.00USD1,474,147.4117.9.201415,825.850.01
    為替予約取引(購入/売却)合計-4,676,031.18-1.37
    銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産23,290,131.556.84
    当座借越およびその他の短期負債-20.820.00
    その他の資産および負債3,940,986.521.16
    純資産合計340,458,765.87100.00

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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