有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月17日現在 | 当期 平成26年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 53 | 54 | |||
| コール・ローン | 2,213,563 | 1,634,299 | |||
| 投資信託受益証券 | 74,854,714 | 76,895,495 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 77,068,331 | 78,529,849 | |||
| 資産合計 | 77,068,331 | 78,529,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 26,003 | 24,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,607 | 513,612 | |||
| その他未払費用 | 11,842 | 6,174 | |||
| 流動負債合計 | 579,452 | 544,443 | |||
| 負債合計 | 579,452 | 544,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,041,844 | 65,041,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,447,035 | 12,943,562 | |||
| (分配準備積立金) | 3,777,758 | 4,049,044 | |||
| 元本等合計 | 76,488,879 | 77,985,406 | |||
| 純資産合計 | 76,488,879 | 77,985,406 | |||
| 負債純資産合計 | 77,068,331 | 78,529,849 | |||
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