有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月17日現在 | 当期 平成26年 9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54 | 57 | |||
| コール・ローン | 1,634,299 | 1,148,706 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,895,495 | 80,584,587 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 78,529,849 | 81,733,350 | |||
| 資産合計 | 78,529,849 | 81,733,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,657 | 25,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 513,612 | 534,817 | |||
| その他未払費用 | 6,174 | 6,715 | |||
| 流動負債合計 | 544,443 | 567,205 | |||
| 負債合計 | 544,443 | 567,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,041,844 | 63,841,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,943,562 | 17,324,301 | |||
| (分配準備積立金) | 4,049,044 | 8,593,889 | |||
| 元本等合計 | 77,985,406 | 81,166,145 | |||
| 純資産合計 | 77,985,406 | 81,166,145 | |||
| 負債純資産合計 | 78,529,849 | 81,733,350 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
