有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
UBS ニューエコノミー通貨・短期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月16日現在 | 当期 平成27年 3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57 | 113 | |||
| コール・ローン | 1,148,706 | 582,119 | |||
| 投資信託受益証券 | 80,584,587 | 29,213,579 | |||
| 流動資産合計 | 81,733,350 | 29,795,811 | |||
| 資産合計 | 81,733,350 | 29,795,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 25,673 | 20,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 534,817 | 430,534 | |||
| その他未払費用 | 6,715 | 8,003 | |||
| 流動負債合計 | 567,205 | 459,204 | |||
| 負債合計 | 567,205 | 459,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,841,844 | 23,244,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,324,301 | 6,092,360 | |||
| (分配準備積立金) | 8,593,889 | 3,128,767 | |||
| 元本等合計 | 81,166,145 | 29,336,607 | |||
| 純資産合計 | 81,166,145 | 29,336,607 | |||
| 負債純資産合計 | 81,733,350 | 29,795,811 | |||
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