有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月13日-平成27年8月11日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 91,940,782 | 1.85 |
| ケイマン | 4,800,763,650 | 96.74 | |
| 小計 | 4,892,704,432 | 98.59 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 69,825,874 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 4,962,530,306 | 100.00 | |