有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)
- 【提出】
- 2016/05/12 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 94,564,833 | 2.81 |
| ケイマン | 3,211,639,470 | 95.49 |
| 小計 | 3,306,204,303 | 98.31 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 56,959,002 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 3,363,163,305 | 100.00 |