有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 93,729,529 | 2.47 |
| ケイマン | 3,665,604,800 | 96.45 | |
| 小計 | 3,759,334,329 | 98.92 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 41,098,946 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,800,433,275 | 100.00 | |
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