日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,641,119 | 90,076,722 |
| 親投資信託受益証券 | 17,907,455,312 | 9,306,855,666 |
| 未収入金 | 674,676,971 | 91,131,366 |
| 未収利息 | 422 | 171 |
| 流動資産合計 | 18,813,773,824 | 9,488,063,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,813,773,824 | 9,488,063,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 673,762,994 | 88,219,336 |
| 未払受託者報酬 | 7,642,576 | 2,956,226 |
| 未払委託者報酬 | 152,850,806 | 59,123,490 |
| その他未払費用 | 40,172,926 | 12,652,639 |
| 流動負債合計 | 874,429,302 | 162,951,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 874,429,302 | 162,951,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,677,290,000 | 10,775,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,737,945,478 | -1,450,437,766 |
| 元本等合計 | 17,939,344,522 | 9,325,112,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,939,344,522 | 9,325,112,234 |
| 負債純資産合計 | 18,813,773,824 | 9,488,063,925 |
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