日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,076,722 | 50,227,173 |
| 親投資信託受益証券 | 9,306,855,666 | 5,254,514,983 |
| 未収入金 | 91,131,366 | 52,028,297 |
| 未収利息 | 171 | 85 |
| 流動資産合計 | 9,488,063,925 | 5,356,770,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,488,063,925 | 5,356,770,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,219,336 | 48,870,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,956,226 | 1,696,133 |
| 未払委託者報酬 | 59,123,490 | 33,921,860 |
| その他未払費用 | 12,652,639 | 7,294,062 |
| 流動負債合計 | 162,951,691 | 91,782,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,951,691 | 91,782,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,775,550,000 | 4,740,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,450,437,766 | 524,777,647 |
| 元本等合計 | 9,325,112,234 | 5,264,987,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,325,112,234 | 5,264,987,647 |
| 負債純資産合計 | 9,488,063,925 | 5,356,770,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
