日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,227,173 | 125,800,893 |
| 親投資信託受益証券 | 5,254,514,983 | 3,774,501,033 |
| 未収入金 | 52,028,297 | 62,933,874 |
| 未収利息 | 85 | 183 |
| 流動資産計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
| 資産の部合計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 29,265,800 |
| 未払解約金 | 48,870,836 | 33,591,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,133 | 1,195,838 |
| 未払委託者報酬 | 33,921,860 | 23,916,071 |
| その他未払費用 | 7,294,062 | 4,210,694 |
| 流動負債計 | 91,782,891 | 92,179,587 |
| 負債の部合計 | 91,782,891 | 92,179,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,210,000 | 2,926,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,777,647 | 944,476,396 |
| 元本等合計 | 5,264,987,647 | 3,871,056,396 |
| 純資産の部合計 | 5,264,987,647 | 3,871,056,396 |
| 負債・純資産合計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
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