日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,800,893 | 90,305,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,774,501,033 | 2,495,553,570 |
| 未収入金 | 62,933,874 | 29,068,222 |
| 未収利息 | 183 | 156 |
| 流動資産計 | 3,963,235,983 | 2,614,927,779 |
| 資産の部合計 | 3,963,235,983 | 2,614,927,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,265,800 | 22,021,600 |
| 未払解約金 | 33,591,184 | 7,243,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,838 | 1,002,941 |
| 未払委託者報酬 | 23,916,071 | 20,058,157 |
| その他未払費用 | 4,210,694 | 3,382,178 |
| 流動負債計 | 92,179,587 | 53,708,626 |
| 負債の部合計 | 92,179,587 | 53,708,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,926,580,000 | 2,202,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 944,476,396 | 359,059,153 |
| 元本等合計 | 3,871,056,396 | 2,561,219,153 |
| 純資産の部合計 | 3,871,056,396 | 2,561,219,153 |
| 負債・純資産合計 | 3,963,235,983 | 2,614,927,779 |
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