日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月29日 | 2016年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,305,831 | 60,627,613 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,553,570 | 1,829,896,977 |
| 未収入金 | 29,068,222 | 11,204,231 |
| 未収利息 | 156 | － |
| 流動資産計 | 2,614,927,779 | 1,901,728,821 |
| 資産の部合計 | 2,614,927,779 | 1,901,728,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,021,600 | － |
| 未払解約金 | 7,243,750 | 11,613,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,941 | 608,781 |
| 未払委託者報酬 | 20,058,157 | 12,174,974 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 3,382,178 | 2,114,114 |
| 流動負債計 | 53,708,626 | 26,511,506 |
| 負債の部合計 | 53,708,626 | 26,511,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,160,000 | 1,708,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,059,153 | 166,767,315 |
| 元本等合計 | 2,561,219,153 | 1,875,217,315 |
| 純資産の部合計 | 2,561,219,153 | 1,875,217,315 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,927,779 | 1,901,728,821 |
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