日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,627,613 | 58,377,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,896,977 | 1,752,879,489 |
| 未収入金 | 11,204,231 | 28,357,812 |
| 流動資産計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
| 資産の部合計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,259,800 |
| 未払解約金 | 11,613,579 | 15,068,300 |
| 未払受託者報酬 | 608,781 | 568,506 |
| 未払委託者報酬 | 12,174,974 | 11,369,670 |
| 未払利息 | 58 | 63 |
| その他未払費用 | 2,114,114 | 1,846,685 |
| 流動負債計 | 26,511,506 | 42,113,024 |
| 負債の部合計 | 26,511,506 | 42,113,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,450,000 | 1,325,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,767,315 | 471,521,394 |
| 元本等合計 | 1,875,217,315 | 1,797,501,394 |
| 純資産の部合計 | 1,875,217,315 | 1,797,501,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
