日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,377,117 | 48,489,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,879,489 | 1,607,135,811 |
| 未収入金 | 28,357,812 | 25,149,640 |
| 流動資産計 | 1,839,614,418 | 1,680,775,417 |
| 資産の部合計 | 1,839,614,418 | 1,680,775,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,259,800 | 11,933,800 |
| 未払解約金 | 15,068,300 | 8,209,200 |
| 未払受託者報酬 | 568,506 | 541,359 |
| 未払委託者報酬 | 11,369,670 | 10,826,846 |
| 未払利息 | 63 | 80 |
| その他未払費用 | 1,846,685 | 1,705,661 |
| 流動負債計 | 42,113,024 | 33,216,946 |
| 負債の部合計 | 42,113,024 | 33,216,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,980,000 | 1,193,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,521,394 | 454,178,471 |
| 元本等合計 | 1,797,501,394 | 1,647,558,471 |
| 純資産の部合計 | 1,797,501,394 | 1,647,558,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,614,418 | 1,680,775,417 |
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