日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,489,966 | 42,822,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,135,811 | 1,314,350,780 |
| 未収入金 | 25,149,640 | 15,259,925 |
| 流動資産計 | 1,680,775,417 | 1,372,432,782 |
| 資産の部合計 | 1,680,775,417 | 1,372,432,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,933,800 | 10,398,800 |
| 未払解約金 | 8,209,200 | 3,467,525 |
| 未払受託者報酬 | 541,359 | 452,844 |
| 未払委託者報酬 | 10,826,846 | 9,056,626 |
| 未払利息 | 80 | 34 |
| その他未払費用 | 1,705,661 | 1,422,169 |
| 流動負債計 | 33,216,946 | 24,797,998 |
| 負債の部合計 | 33,216,946 | 24,797,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,380,000 | 1,039,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,178,471 | 307,754,784 |
| 元本等合計 | 1,647,558,471 | 1,347,634,784 |
| 純資産の部合計 | 1,647,558,471 | 1,347,634,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,680,775,417 | 1,372,432,782 |
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