- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
新世界株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,623,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,434,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,809,188,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,734,919,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3928 | 円 |