- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
新世界株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,480,538,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,585,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,952,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,548,676,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5910 | 円 |