- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
新世界株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,247,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,052,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,194,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,182,865,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6174 | 円 |