有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
①【純資産の推移】
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (2014年12月24日) | 5,325 | 5,336 | 0.9431 | 0.9451 |
| 第10特定期間末 (2015年6月23日) | 4,299 | 4,308 | 0.9279 | 0.9299 |
| 第11特定期間末 (2015年12月24日) | 3,790 | 3,798 | 0.9277 | 0.9297 |
| 第12特定期間末 (2016年6月23日) | 3,245 | 3,248 | 0.9465 | 0.9475 |
| 第13特定期間末 (2016年12月26日) | 2,779 | 2,782 | 0.9195 | 0.9205 |
| 第14特定期間末 (2017年6月23日) | 2,514 | 2,517 | 0.9215 | 0.9225 |
| 第15特定期間末 (2017年12月25日) | 2,361 | 2,364 | 0.9112 | 0.9122 |
| 第16特定期間末 (2018年6月25日) | 2,217 | 2,220 | 0.8993 | 0.9003 |
| 第17特定期間末 (2018年12月25日) | 2,018 | 2,021 | 0.8941 | 0.8951 |
| 第18特定期間末 (2019年6月24日) | 1,870 | 1,872 | 0.8998 | 0.9008 |
| 第19特定期間末 (2019年12月23日) | 1,740 | 1,742 | 0.8885 | 0.8895 |
| 第20特定期間末 (2020年6月23日) | 1,652 | 1,654 | 0.8954 | 0.8964 |
| 第21特定期間末 (2020年12月23日) | 1,571 | 1,572 | 0.8858 | 0.8868 |
| 第22特定期間末 (2021年6月23日) | 1,368 | 1,369 | 0.8722 | 0.8727 |
| 第23特定期間末 (2021年12月23日) | 1,283 | 1,284 | 0.8687 | 0.8692 |
| 第24特定期間末 (2022年6月23日) | 1,174 | 1,174 | 0.8551 | 0.8554 |
| 第25特定期間末 (2022年12月23日) | 1,109 | 1,109 | 0.8367 | 0.8370 |
| 第26特定期間末 (2023年6月23日) | 963 | 963 | 0.8342 | 0.8345 |
| 第27特定期間末 (2023年12月25日) | 851 | 852 | 0.8260 | 0.8263 |
| 第28特定期間末 (2024年6月24日) | 792 | 793 | 0.8192 | 0.8195 |
| 2023年6月末日 | 962 | - | 0.8331 | - |
| 7月末日 | 950 | - | 0.8283 | - |
| 8月末日 | 939 | - | 0.8250 | - |
| 9月末日 | 890 | - | 0.8199 | - |
| 10月末日 | 859 | - | 0.8151 | - |
| 11月末日 | 853 | - | 0.8246 | - |
| 12月末日 | 851 | - | 0.8262 | - |
| 2024年1月末日 | 843 | - | 0.8240 | - |
| 2月末日 | 830 | - | 0.8213 | - |
| 3月末日 | 818 | - | 0.8233 | - |
| 4月末日 | 803 | - | 0.8179 | - |
| 5月末日 | 787 | - | 0.8138 | - |
| 6月末日 | 792 | - | 0.8180 | - |
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