有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
①【純資産の推移】
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 17,333 | 17,368 | 0.9754 | 0.9774 |
| (平成22年12月24日) | ||||
| 第2特定期間末 | 18,384 | 18,422 | 0.9726 | 0.9746 |
| (平成23年6月23日) | ||||
| 第3特定期間末 | 16,862 | 16,896 | 0.9765 | 0.9785 |
| (平成23年12月26日) | ||||
| 第4特定期間末 | 11,377 | 11,401 | 0.9728 | 0.9748 |
| (平成24年6月25日) | ||||
| 第5特定期間末 | 10,114 | 10,135 | 0.9637 | 0.9657 |
| (平成24年12月25日) | ||||
| 第6特定期間末 | 8,601 | 8,619 | 0.9499 | 0.9519 |
| (平成25年6月24日) | ||||
| 第7特定期間末 | 7,260 | 7,275 | 0.9472 | 0.9492 |
| (平成25年12月24日) | ||||
| 第8特定期間末 | 6,346 | 6,360 | 0.9396 | 0.9416 |
| (平成26年6月23日) | ||||
| 第9特定期間末 | 5,325 | 5,336 | 0.9431 | 0.9451 |
| (平成26年12月24日) | ||||
| 第10特定期間末 | 4,299 | 4,308 | 0.9279 | 0.9299 |
| (平成27年6月23日) | ||||
| 第11特定期間末 | 3,790 | 3,798 | 0.9277 | 0.9297 |
| (平成27年12月24日) | ||||
| 第12特定期間末 | 3,245 | 3,248 | 0.9465 | 0.9475 |
| (平成28年6月23日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,779 | 2,782 | 0.9195 | 0.9205 |
| (平成28年12月26日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,514 | 2,517 | 0.9215 | 0.9225 |
| (平成29年6月23日) | ||||
| 平成28年6月末日 | 3,264 | - | 0.9540 | - |
| 7月末日 | 3,093 | - | 0.9505 | - |
| 8月末日 | 3,049 | - | 0.9454 | - |
| 9月末日 | 3,086 | - | 0.9424 | - |
| 10月末日 | 2,916 | - | 0.9330 | - |
| 11月末日 | 2,842 | - | 0.9241 | - |
| 12月末日 | 2,756 | - | 0.9216 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,709 | - | 0.9166 | - |
| 2月末日 | 2,667 | - | 0.9216 | - |
| 3月末日 | 2,589 | - | 0.9188 | - |
| 4月末日 | 2,585 | - | 0.9220 | - |
| 5月末日 | 2,543 | - | 0.9210 | - |
| 6月末日 | 2,499 | - | 0.9185 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
