有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)

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【提出】: 2026/09/18 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2016年12月26日)	2,779	2,782	0.9195	0.9205
第14特定期間末 (2017年6月23日)	2,514	2,517	0.9215	0.9225
第15特定期間末 (2017年12月25日)	2,361	2,364	0.9112	0.9122
第16特定期間末 (2018年6月25日)	2,217	2,220	0.8993	0.9003
第17特定期間末 (2018年12月25日)	2,018	2,021	0.8941	0.8951
第18特定期間末 (2019年6月24日)	1,870	1,872	0.8998	0.9008
第19特定期間末 (2019年12月23日)	1,740	1,742	0.8885	0.8895
第20特定期間末 (2020年6月23日)	1,652	1,654	0.8954	0.8964
第21特定期間末 (2020年12月23日)	1,571	1,572	0.8858	0.8868
第22特定期間末 (2021年6月23日)	1,368	1,369	0.8722	0.8727
第23特定期間末 (2021年12月23日)	1,283	1,284	0.8687	0.8692
第24特定期間末 (2022年6月23日)	1,174	1,174	0.8551	0.8554
第25特定期間末 (2022年12月23日)	1,109	1,109	0.8367	0.8370
第26特定期間末 (2023年6月23日)	963	963	0.8342	0.8345
第27特定期間末 (2023年12月25日)	851	852	0.8260	0.8263
第28特定期間末 (2024年6月24日)	792	793	0.8192	0.8195
第29特定期間末 (2024年12月23日)	752	752	0.8081	0.8084
第30特定期間末 (2025年6月23日)	710	710	0.8018	0.8021
第31特定期間末 (2025年12月23日)	658	658	0.7899	0.7902
第32特定期間末 (2026年6月23日)	433	433	0.7805	0.7808
2025年6月末日	710	-	0.8016	-
7月末日	698	-	0.7992	-
8月末日	692	-	0.7981	-
9月末日	684	-	0.7958	-
10月末日	675	-	0.7965	-
11月末日	662	-	0.7950	-
12月末日	658	-	0.7890	-
2026年1月末日	460	-	0.7869	-
2月末日	454	-	0.7904	-
3月末日	455	-	0.7839	-
4月末日	447	-	0.7809	-
5月末日	439	-	0.7809	-
6月末日	426	-	0.7823	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)

開示資料

決算