有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.6048%～年率0.9504%(税抜0.56%～税抜0.88%)
信託報酬率は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

信託報酬の配分(税抜)				合計
新発10年固定利 付国債の利回り (終値)	委託会社	販売会社	受託会社	税抜	税込
3%未満	0.23%	0.30%	0.03%	0.56%	0.6048%
3%以上4%未満	0.28%	0.35%	0.04%	0.67%	0.7236%
4%以上5%未満	0.33%	0.40%	0.05%	0.78%	0.8424%
5%以上	0.38%	0.45%	0.05%	0.88%	0.9504%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。