有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.616%～年率0.968%(税抜0.56%～税抜0.88%)
信託報酬率は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

新発10年固定利付 国債の利回り (終値)	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
3%未満	0.23%	0.30%	0.03%
年率0.616%(0.56%)
3%以上4%未満	0.28%	0.35%	0.04%
年率0.737%(0.67%)
4%以上5%未満	0.33%	0.40%	0.05%
年率0.858%(0.78%)
5%以上	0.38%	0.45%	0.05%
年率0.968%(0.88%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。