フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。

2015/05/15 9:28

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3【ファンドの経理状況】
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期中間計算期間自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日	第5期中間計算期間自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日
営業収益
有価証券売買等損益	62,704,174	91,498,044
為替差損益	△15,892,316	△44,754,226
営業収益合計	46,811,858	46,743,818
営業費用
受託者報酬	44,802	40,724
委託者報酬	3,176,287	2,887,815
その他費用	177,883	178,832
営業費用合計	3,398,972	3,107,371
営業利益又は営業損失(△)	43,412,886	43,636,447
経常利益又は経常損失(△)	43,412,886	43,636,447
中間純利益又は中間純損失(△)	43,412,886	43,636,447
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,052,117	4,503,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,300,382	101,162,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,175,452	8,547,271
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,175,452	8,547,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,838,629	23,616,148
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,838,629	23,616,148
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	193,997,974	125,226,190

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
A(為替ヘッジあり)

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
A(為替ヘッジあり)

2015/05/15 9:28

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2015/05/15 9:28

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
A(為替ヘッジあり)

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

2015/05/15 9:28

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第27期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2015/05/15 9:28

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2015年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

B(為替ヘッジなし)2015/05/15 9:28

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

2015/05/15 9:28

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

2015/05/15 9:28

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

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