フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 586,182,930 |
| 派生商品評価勘定 | 2,696,923 |
| 未収入金 | 23,471,005 |
| 流動資産合計 | 612,350,858 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 612,350,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 251,463 |
| 未払金 | 754,316 |
| 未払解約金 | 1,770,209 |
| 未払受託者報酬 | 118,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,384,671 |
| その他未払費用 | 469,680 |
| 流動負債合計 | 11,748,674 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,748,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 598,225,774 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,376,410 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 600,602,184 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 600,602,184 |
| 負債純資産合計 | 612,350,858 |
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