フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 586,182,930 | 333,354,595 |
| 派生商品評価勘定 | 2,696,923 | － |
| 未収入金 | 23,471,005 | 26,770,759 |
| 流動資産合計 | 612,350,858 | 360,125,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 612,350,858 | 360,125,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,463 | 5,816,587 |
| 未払金 | 754,316 | 306,093 |
| 未払収益分配金 | － | 14,896,012 |
| 未払解約金 | 1,770,209 | 5,516,633 |
| 未払受託者報酬 | 118,335 | 45,936 |
| 未払委託者報酬 | 8,384,671 | 3,255,826 |
| その他未払費用 | 469,680 | 182,339 |
| 流動負債合計 | 11,748,674 | 30,019,426 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,748,674 | 30,019,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,225,774 | 270,836,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,376,410 | 59,269,342 |
| （分配準備積立金） | － | 27,889,187 |
| 元本等合計 | 600,602,184 | 330,105,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 600,602,184 | 330,105,928 |
| 負債純資産合計 | 612,350,858 | 360,125,354 |
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