フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,452,744 | 752,220,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 565,725 |
| 未収入金 | 12,289,387 | 92,006,135 |
| 流動資産合計 | 214,742,131 | 844,226,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,742,131 | 844,226,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,816,587 | 527,751 |
| 未払金 | 306,093 | 55,116 |
| 未払収益分配金 | 5,291,314 | 83,002,394 |
| 未払解約金 | 3,676,986 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,532 | 51,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,378,796 | 3,632,195 |
| その他未払費用 | 133,204 | 203,427 |
| 流動負債合計 | 11,513,832 | 86,889,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,513,832 | 86,889,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,377,142 | 448,661,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,851,157 | 308,676,153 |
| （分配準備積立金） | 20,117,522 | 5,377,159 |
| 元本等合計 | 203,228,299 | 757,337,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 203,228,299 | 757,337,745 |
| 負債純資産合計 | 214,742,131 | 844,226,996 |
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