負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月25日現在	2019年3月25日現在
純資産合計	15,879,638,280	16,549,723,649
負債純資産合計	16,081,175,746	16,549,725,692

注記表

2019/06/24 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
負債純資産合計		2,541,619,678

■組入資産の明細
(2017年12月31日現在)

2019/06/24 9:06