剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2019年3月26日至 2019年9月25日	第19期自 2019年9月26日至 2020年3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,264,602	733,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△421,145,396	△538,346,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,382,677	30,645,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,382,677	30,645,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,142,291	14,089,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,142,291	14,089,563
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△538,346,247	△1,033,569,883

2020/06/24 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/06/24 9:01

#3 注記表（連結）

2020/06/24 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月25日現在	2020年3月25日現在
元本	11,634,728,919	11,144,829,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,569,980,809	5,055,247,784

注記表

2020/06/24 9:01

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
	元本	2,123,870,000
	(累積欠損金)/利益剰余金	(112,212,647)
	純資産合計	2,011,657,353

2020/06/24 9:01