剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
【閲覧】

個別

2014年3月26日
1億2176万
2014年9月26日 +23.94%
1億5091万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(単位:円)
区 分前期特定期間(自 平成25年9月27日至 平成26年3月26日)当期特定期間(自 平成26年3月27日至 平成26年9月26日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額90,409,837132,075,832
剰余金減少額又は欠損金増加額121,761,413150,910,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額121,761,413150,910,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額――
分配金164,191,142159,145,129
2014/12/26 9:05

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