一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日	第10期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	4,853,083	△288,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	783,783	498,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,131,729	7,718,545

2015/12/04 9:03

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第9期	第10期
		(平成27年2月25日現在)	(平成27年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第9期	第10期
		自 平成26年8月26日	自 平成27年2月26日
		至 平成27年2月25日	至 平成27年8月25日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		74,549,032	△140,756,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,399,057	3,311,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		171,621,907	421,410,602

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:03