当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日	第10期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 7日
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,019	247,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,019	247,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,086,860	2,532,005

2015/12/04 9:03

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第9期	第10期
		(平成27年2月25日現在)	(平成27年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第9期	第10期
		自 平成26年8月26日	自 平成27年2月26日
		至 平成27年2月25日	至 平成27年8月25日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		221,231,126	534,472,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,592,406	34,943,366

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:03