負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 3月 9日現在	平成27年 9月 7日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	324,008	1,023,925
負債純資産合計		324,008	1,023,925

注記表

2015/12/04 9:03

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第9期	第10期
		(平成27年2月25日現在)	(平成27年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,448,375,494	2,790,619,306
負債純資産合計		1,452,329,996	2,806,465,012

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第9期	第10期
		自 平成26年8月26日	自 平成27年2月26日
		至 平成27年2月25日	至 平成27年8月25日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2015/12/04 9:03