DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,638,365 |
| コール・ローン | 5,512,615 |
| 国債証券 | 248,610,008 |
| 特殊債券 | 65,583,736 |
| 未収利息 | 1,918,845 |
| 前払費用 | 171,130 |
| その他未収収益 | 47,316 |
| 流動資産合計 | 333,482,015 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 333,482,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,822 |
| 未払委託者報酬 | 395,282 |
| その他未払費用 | 1,270 |
| 流動負債合計 | 407,374 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 407,374 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 330,236,933 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,837,708 |
| （分配準備積立金） | 10,833,660 |
| 元本等合計 | 333,074,641 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 333,074,641 |
| 負債純資産合計 | 333,482,015 |
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