DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,638,365 | 2,499,160 |
| コール・ローン | 5,512,615 | 2,971,282 |
| 国債証券 | 248,610,008 | 251,847,206 |
| 特殊債券 | 65,583,736 | 88,906,378 |
| 未収利息 | 1,918,845 | 2,180,862 |
| 前払費用 | 171,130 | 41,925 |
| その他未収収益 | 47,316 | 40,531 |
| 流動資産合計 | 333,482,015 | 348,487,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,482,015 | 348,487,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,934 |
| 未払受託者報酬 | 10,822 | 12,507 |
| 未払委託者報酬 | 395,282 | 456,830 |
| その他未払費用 | 1,270 | 1,469 |
| 流動負債合計 | 407,374 | 472,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 407,374 | 472,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,236,933 | 330,480,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,837,708 | 17,534,376 |
| （分配準備積立金） | 10,833,660 | 24,864,486 |
| 元本等合計 | 333,074,641 | 348,014,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 333,074,641 | 348,014,604 |
| 負債純資産合計 | 333,482,015 | 348,487,344 |
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