DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,499,160 | 7,995,171 |
| コール・ローン | 2,971,282 | 2,020,307 |
| 国債証券 | 251,847,206 | 238,639,955 |
| 特殊債券 | 88,906,378 | 85,124,474 |
| 未収利息 | 2,180,862 | 2,056,971 |
| 前払費用 | 41,925 | 13,564 |
| その他未収収益 | 40,531 | 167,471 |
| 流動資産合計 | 348,487,344 | 336,017,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,487,344 | 336,017,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,507 | 11,184 |
| 未払委託者報酬 | 456,830 | 408,516 |
| その他未払費用 | 1,469 | 1,315 |
| 流動負債合計 | 472,740 | 421,015 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 472,740 | 421,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,480,228 | 330,415,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,534,376 | 5,181,698 |
| （分配準備積立金） | 24,864,486 | 32,595,872 |
| 元本等合計 | 348,014,604 | 335,596,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 348,014,604 | 335,596,898 |
| 負債純資産合計 | 348,487,344 | 336,017,913 |
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