DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,995,171 | 7,738,697 |
| コール・ローン | 2,020,307 | 1,635,724 |
| 国債証券 | 238,639,955 | 244,625,361 |
| 特殊債券 | 85,124,474 | 90,650,878 |
| 未収利息 | 2,056,971 | 2,128,630 |
| 前払費用 | 13,564 | 131,003 |
| その他未収収益 | 167,471 | 43,213 |
| 流動資産合計 | 336,017,913 | 346,953,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 336,017,913 | 346,953,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,420 |
| 未払受託者報酬 | 11,184 | 11,821 |
| 未払委託者報酬 | 408,516 | 431,787 |
| その他未払費用 | 1,315 | 1,394 |
| 流動負債合計 | 421,015 | 454,422 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 421,015 | 454,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,415,200 | 330,595,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,181,698 | 15,903,755 |
| （分配準備積立金） | 32,595,872 | 41,240,680 |
| 元本等合計 | 335,596,898 | 346,499,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 335,596,898 | 346,499,084 |
| 負債純資産合計 | 336,017,913 | 346,953,506 |
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