DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,738,697 | 45,200,583 |
| コール・ローン | 1,635,724 | 2,105,977 |
| 国債証券 | 244,625,361 | 237,830,485 |
| 特殊債券 | 90,650,878 | 98,884,231 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,759 |
| 未収利息 | 2,128,630 | 2,478,296 |
| 前払費用 | 131,003 | － |
| その他未収収益 | 43,213 | 172,054 |
| 流動資産合計 | 346,953,506 | 386,710,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,953,506 | 386,710,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 74,400 |
| 未払解約金 | 9,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,821 | 13,094 |
| 未払委託者報酬 | 431,787 | 478,072 |
| その他未払費用 | 1,394 | 1,537 |
| 流動負債合計 | 454,422 | 567,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 454,422 | 567,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,595,329 | 331,220,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,903,755 | 54,922,464 |
| （分配準備積立金） | 41,240,680 | 54,723,664 |
| 元本等合計 | 346,499,084 | 386,143,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,499,084 | 386,143,282 |
| 負債純資産合計 | 346,953,506 | 386,710,385 |
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