DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,200,583 | 4,929,871 |
| コール・ローン | 2,105,977 | 4,582,054 |
| 国債証券 | 237,830,485 | 328,557,687 |
| 特殊債券 | 98,884,231 | 62,106,870 |
| 派生商品評価勘定 | 38,759 | 9,000 |
| 未収利息 | 2,478,296 | 2,875,999 |
| 前払費用 | － | 482,072 |
| その他未収収益 | 172,054 | 51,978 |
| 流動資産合計 | 386,710,385 | 403,595,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 386,710,385 | 403,595,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,400 | 3,280 |
| 未払収益分配金 | － | 3,312,893 |
| 未払受託者報酬 | 13,094 | 15,257 |
| 未払委託者報酬 | 478,072 | 557,354 |
| その他未払費用 | 1,537 | 1,798 |
| 流動負債合計 | 567,103 | 3,890,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 567,103 | 3,890,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,220,818 | 331,289,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,922,464 | 68,415,597 |
| （分配準備積立金） | 54,723,664 | 117,227,819 |
| 元本等合計 | 386,143,282 | 399,704,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,143,282 | 399,704,949 |
| 負債純資産合計 | 386,710,385 | 403,595,531 |
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