DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,929,871 | 6,485,489 |
| コール・ローン | 4,582,054 | 5,099,609 |
| 国債証券 | 328,557,687 | 345,206,336 |
| 特殊債券 | 62,106,870 | 39,871,732 |
| 派生商品評価勘定 | 9,000 | － |
| 未収利息 | 2,875,999 | 3,541,669 |
| 前払費用 | 482,072 | － |
| その他未収収益 | 51,978 | 196,535 |
| 流動資産合計 | 403,595,531 | 400,401,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 403,595,531 | 400,401,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,280 | 6,927 |
| 未払収益分配金 | 3,312,893 | 3,353,499 |
| 未払受託者報酬 | 15,257 | 13,664 |
| 未払委託者報酬 | 557,354 | 498,997 |
| その他未払費用 | 1,798 | 1,604 |
| 流動負債合計 | 3,890,582 | 3,874,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,890,582 | 3,874,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,289,352 | 335,349,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,415,597 | 61,176,696 |
| （分配準備積立金） | 117,227,819 | 104,402,103 |
| 元本等合計 | 399,704,949 | 396,526,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 399,704,949 | 396,526,679 |
| 負債純資産合計 | 403,595,531 | 400,401,370 |
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