DIAMアジア・オセアニア債券ファンド

DIAMアジア・オセアニア債券ファンドの財務状況

財務状況

2014年3月20日 9:25
(個別) 資産 0.79%減 4億40万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/12	333,482,015	333,074,641
2011/06	348,487,344	348,014,604
2011/12	336,017,913	335,596,898
2012/06	346,953,506	346,499,084
2012/12	386,710,385	386,143,282
2013/06	403,595,531	399,704,949
2013/12	400,401,370	396,526,679

財務推移

資産

2010年12月（個）: 3億3348万
2011年6月（個） +4.5%: 3億4848万
2011年12月（個） -3.58%: 3億3601万
2012年6月（個） +3.25%: 3億4695万
2012年12月（個） +11.46%: 3億8671万
2013年6月（個） +4.37%: 4億359万
2013年12月（個） -0.79%: 4億40万

純資産

2010年12月（個）: 3億3307万
2011年6月（個） +4.49%: 3億4801万
2011年12月（個） -3.57%: 3億3559万
2012年6月（個） +3.25%: 3億4649万
2012年12月（個） +11.44%: 3億8614万
2013年6月（個） +3.51%: 3億9970万
2013年12月（個） -0.8%: 3億9652万

開示資料

決算

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