有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6特定期間末 (平成25年 7月10日現在)			第7特定期間末 (平成26年 1月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	3,304,969,808口			3,613,879,359口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	94,002,224円		元本の欠損	62,233,412円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.9716円		1口当たりの純資産額	0.9828円
	(1万口当たりの純資産額	9,716円)		(1万口当たりの純資産額	9,828円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第6特定期間 自 平成25年 1月11日 至 平成25年 7月10日				第7特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28計算期(平成25年1月11日から平成25年2月12日まで) 計算期末における分配対象金額14,572,387円(1万口当たり45.29円)のうち、4,824,480円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第34計算期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで) 計算期末における分配対象金額14,750,091円(1万口当たり43.83円)のうち、5,046,754円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 5,655,134円			費用控除後の配当等収益額	A 5,868,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,842,011円			収益調整金額	C 2,762,262円
	分配準備積立金額	D 6,075,242円			分配準備積立金額	D 6,119,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,572,387円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,750,091円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,216,320,576口			当ファンドの期末残存口数	F 3,364,503,046口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 45.29円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 43.83円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,824,480円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 5,046,754円
	第29計算期(平成25年2月13日から平成25年3月11日まで) 計算期末における分配対象金額14,453,723円(1万口当たり44.76円)のうち、4,841,787円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第35計算期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,189,286円(1万口当たり42.69円)のうち、4,984,968円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 4,644,924円			費用控除後の配当等収益額	A 4,583,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,946,937円			収益調整金額	C 2,799,466円
	分配準備積立金額	D 6,861,862円			分配準備積立金額	D 6,806,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,453,723円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,189,286円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,227,858,316口			当ファンドの期末残存口数	F 3,323,312,062口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 44.76円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 42.69円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,841,787円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,984,968円
	第30計算期(平成25年3月12日から平成25年4月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,954,301円(1万口当たり46.05円)のうち、4,869,516円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第36計算期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,667,615円(1万口当たり43.94円)のうち、5,005,888円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 5,254,162円			費用控除後の配当等収益額	A 5,391,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 3,074,815円			収益調整金額	C 2,587,915円
	分配準備積立金額	D 6,625,324円			分配準備積立金額	D 6,688,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,954,301円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,667,615円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,246,344,114口			当ファンドの期末残存口数	F 3,337,259,241口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 46.05円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 43.94円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,869,516円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 5,005,888円
	第31計算期(平成25年4月11日から平成25年5月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,514,499円(1万口当たり44.16円)のうち、4,928,536円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第37計算期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期末における分配対象金額15,338,215円(1万口当たり45.54円)のうち、5,051,852円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 4,263,621円			費用控除後の配当等収益額	A 5,537,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 3,245,515円			収益調整金額	C 2,768,508円
	分配準備積立金額	D 7,005,363円			分配準備積立金額	D 7,032,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,514,499円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 15,338,215円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,285,691,258口			当ファンドの期末残存口数	F 3,367,901,577口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 44.16円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 45.54円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,928,536円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 5,051,852円
	第32計算期(平成25年5月11日から平成25年6月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,048,781円(1万口当たり42.94円)のうち、4,905,496円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第38計算期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期末における分配対象金額14,617,846円(1万口当たり43.48円)のうち、5,041,490円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 4,479,451円			費用控除後の配当等収益額	A 4,292,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 3,000,170円			収益調整金額	C 2,956,083円
	分配準備積立金額	D 6,569,160円			分配準備積立金額	D 7,368,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,048,781円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 14,617,846円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,270,331,023口			当ファンドの期末残存口数	F 3,360,993,595口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 42.94円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 43.48円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,905,496円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 5,041,490円
	第33計算期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで) 計算期末における分配対象金額13,613,408円(1万口当たり41.18円)のうち、4,957,454円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。				第39計算期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期末における分配対象金額15,011,529円(1万口当たり41.53円)のうち、5,420,819円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 4,327,664円			費用控除後の配当等収益額	A 4,525,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,847,426円			収益調整金額	C 3,622,030円
	分配準備積立金額	D 6,438,318円			分配準備積立金額	D 6,863,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 13,613,408円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 15,011,529円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,304,969,808口			当ファンドの期末残存口数	F 3,613,879,359口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 41.18円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 41.53円
	1万口当たりの分配額	H 15.00円			1万口当たりの分配額	H 15.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,957,454円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 5,420,819円

(金融商品に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 1月11日 至 平成25年 7月10日	第7特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 1月11日 至 平成25年 7月10日	第7特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第7特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第6特定期間末 (平成25年 7月10日現在)		第7特定期間末 (平成26年 1月10日現在)
期首元本額	3,245,542,675円	期首元本額	3,304,969,808円
期中追加設定元本額	220,766,461円	期中追加設定元本額	540,825,832円
期中一部解約元本額	161,339,328円	期中一部解約元本額	231,916,281円

2有価証券関係

	第6特定期間末 (平成25年 7月10日現在)				第7特定期間末 (平成26年 1月10日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	△5,839,662			親投資信託受益証券	1,910,577
	合計	△5,839,662			合計	1,910,577

3デリバティブ取引関係

第6特定期間末 (平成25年 7月10日現在)	第7特定期間末 (平成26年 1月10日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。