有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年 7月11日から平成27年 1月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8特定期間末 (平成26年 7月10日現在)				第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,698,889,084口				3,668,703,064口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	46,569,708円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9874円			1口当たりの純資産額	1.0124円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,874円)			(1万口当たりの純資産額)	(10,124円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日					第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第40計算期 平成26年 1月11日 平成26年 2月10日 計算期末における分配対象金額15,351,833円(1万口当たり42.47円)のうち、5,420,047円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。					第46計算期 平成26年 7月11日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額16,169,603円(1万口当たり43.02円)のうち、4,884,420円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,715,915円			費用控除後の配当等収益額	A	5,349,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,399,052円			収益調整金額	C	4,495,424円
	分配準備積立金額	D	6,236,866円			分配準備積立金額	D	6,324,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,351,833円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,169,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,613,365,256口			当ファンドの期末残存口数	F	3,757,246,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	42.47円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	43.02円
	1万口当たり分配金額	H	15.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,420,047円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,884,420円
	第41計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額14,393,033円(1万口当たり39.52円)のうち、5,461,397円(1万口当たり15.00円)を分配金額としております。					第47計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月10日 計算期末における分配対象金額15,741,494円(1万口当たり42.18円)のうち、4,849,398円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,347,532円			費用控除後の配当等収益額	A	4,531,964円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,555,539円			収益調整金額	C	4,479,540円
	分配準備積立金額	D	6,489,962円			分配準備積立金額	D	6,729,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,393,033円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,741,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,640,931,692口			当ファンドの期末残存口数	F	3,730,306,890口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39.52円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	42.18円
	1万口当たり分配金額	H	15.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,461,397円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,849,398円
	第42計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月10日 計算期末における分配対象金額13,102,570円(1万口当たり38.53円)のうち、4,419,146円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第48計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額16,013,502円(1万口当たり43.48円)のうち、4,786,619円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,731,234円			費用控除後の配当等収益額	A	5,253,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,056,723円			収益調整金額	C	4,448,313円
	分配準備積立金額	D	5,314,613円			分配準備積立金額	D	6,312,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,102,570円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,013,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,399,343,718口			当ファンドの期末残存口数	F	3,682,014,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	38.53円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	43.48円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,419,146円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,786,619円
	第43計算期 平成26年 4月11日 平成26年 5月12日 計算期末における分配対象金額14,534,385円(1万口当たり39.44円)のうち、4,788,577円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第49計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額25,782,764円(1万口当たり69.70円)のうち、4,807,785円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,798,830円			費用控除後の配当等収益額	A	5,684,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,786,547円
	収益調整金額	C	4,146,230円			収益調整金額	C	4,564,922円
	分配準備積立金額	D	5,589,325円			分配準備積立金額	D	6,746,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,534,385円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,782,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,683,520,938口			当ファンドの期末残存口数	F	3,698,296,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39.44円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	69.70円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,788,577円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,807,785円
	第44計算期 平成26年 5月13日 平成26年 6月10日 計算期末における分配対象金額14,789,329円(1万口当たり40.12円)のうち、4,789,372円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第50計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額45,314,956円(1万口当たり123.89円)のうち、4,754,116円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,032,474円			費用控除後の配当等収益額	A	5,367,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,201,022円
	収益調整金額	C	4,173,578円			収益調整金額	C	4,545,718円
	分配準備積立金額	D	5,583,277円			分配準備積立金額	D	16,200,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,789,329円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,314,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,684,132,357口			当ファンドの期末残存口数	F	3,657,012,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	40.12円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123.89円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,789,372円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,754,116円
	第45計算期 平成26年 6月11日 平成26年 7月10日 計算期末における分配対象金額15,388,630円(1万口当たり41.58円)のうち、4,808,555円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。					第51計算期 平成26年12月11日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額94,207,245円(1万口当たり256.77円)のうち、4,769,313円(1万口当たり13.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,336,622円			費用控除後の配当等収益額	A	6,143,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,338,397円
	収益調整金額	C	4,230,300円			収益調整金額	C	4,938,324円
	分配準備積立金額	D	5,821,708円			分配準備積立金額	D	35,786,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,388,630円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,207,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,698,889,084口			当ファンドの期末残存口数	F	3,668,703,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	41.58円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256.77円
	1万口当たり分配金額	H	13.00円			1万口当たり分配金額	H	13.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,808,555円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,769,313円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第8特定期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日	第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第8特定期間末 (平成26年 7月10日現在)	第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第8特定期間末 (平成26年 7月10日現在)	第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,900,175	55,524,872
合計	14,900,175	55,524,872

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第8特定期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日	第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第9特定期間 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第8特定期間末 (平成26年 7月10日現在)		第9特定期間末 (平成27年 1月13日現在)
期首元本額	3,613,879,359円	期首元本額	3,698,889,084円
期中追加設定元本額	471,607,681円	期中追加設定元本額	163,980,494円
期中一部解約元本額	386,597,956円	期中一部解約元本額	194,166,514円