有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,858,622,586	円
Ⅱ 負債総額	93,866,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,764,756,386	円
Ⅳ 発行済口数	6,457,864,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円
(1万口当たり純資産額)	(10,475	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	605,343,889	円
Ⅱ 負債総額	20,724,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,619,604	円
Ⅳ 発行済口数	442,291,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218	円
(1万口当たり純資産額)	(13,218	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,868,140,136	円
Ⅱ 負債総額	73,537,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,794,602,534	円
Ⅳ 発行済口数	4,967,160,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1666	円
(1万口当たり純資産額)	(11,666	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	63,674,013,643	円
Ⅱ 負債総額	1,232,115,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,441,898,349	円
Ⅳ 発行済口数	94,263,426,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6624	円
(1万口当たり純資産額)	(6,624	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	41,516,654	円
Ⅱ 負債総額	6,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,510,037	円
Ⅳ 発行済口数	37,056,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1202	円
(1万口当たり純資産額)	(11,202	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,164,438	円
Ⅱ 負債総額	1,002,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,161,723	円
Ⅳ 発行済口数	16,502,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0400	円
(1万口当たり純資産額)	(10,400	円)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,326,388	円
Ⅱ 負債総額	969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,325,419	円
Ⅳ 発行済口数	11,298,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,637,375,101	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,375,101	円
Ⅳ 発行済口数	1,623,383,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086	円
(1万口当たり純資産額)	(10,086	円)