有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,852,283,587	円
Ⅱ 負債総額	37,235,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,815,047,791	円
Ⅳ 発行済口数	5,789,560,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	558,220,148	円
Ⅱ 負債総額	89,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,130,430	円
Ⅳ 発行済口数	421,299,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248	円
(1万口当たり純資産額)	(13,248	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,350,212,181	円
Ⅱ 負債総額	74,610,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,275,601,546	円
Ⅳ 発行済口数	4,851,861,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873	円
(1万口当たり純資産額)	(10,873	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	53,158,894,778	円
Ⅱ 負債総額	289,974,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,868,919,910	円
Ⅳ 発行済口数	90,428,491,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5846	円
(1万口当たり純資産額)	(5,846	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	43,141,018	円
Ⅱ 負債総額	6,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,134,030	円
Ⅳ 発行済口数	38,673,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1153	円
(1万口当たり純資産額)	(11,153	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,374,150	円
Ⅱ 負債総額	2,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,371,493	円
Ⅳ 発行済口数	16,247,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076	円
(1万口当たり純資産額)	(10,076	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,324,592	円
Ⅱ 負債総額	102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,324,490	円
Ⅳ 発行済口数	11,298,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たり純資産額)	(10,023	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,150,067,602	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,067,602	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,040,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)