有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	6,665,247,957	0.99	6,649,917,886	0.998	6,651,917,461	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1.0086	1,404,456	1.0086	1,404,456	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.35

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	446,186,277	1.27	566,656,571	1.2763	569,467,545	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0086	300,955	1.0086	300,955	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.45

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	5,093,318,247	1.11	5,686,689,822	1.1207	5,708,081,759	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0086	1,203,819	1.0086	1,203,819	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.52

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	104,062,870,587	0.58	60,970,435,876	0.5879	61,178,561,618	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0086	6,420,370	1.0086	6,420,370	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.98

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	35,659,930	1.1	39,461,278	1.1117	39,643,144	95.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0086	100,060	1.0086	100,060	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.50
親投資信託受益証券	0.24
合計	95.74

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	16,145,772	1.01	16,345,979	1.0258	16,562,332	96.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0086	100,060	1.0086	100,060	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.50
親投資信託受益証券	0.58
合計	97.09

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,755,729	1.0085	10,847,153	1.0086	10,848,228	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.78
合計	95.78

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第434回国庫短期証券	580,000,000	99.99	579,981,480	99.99	579,981,480	―	2014.06.02	35.42
2	日本	国債証券	第428回国庫短期証券	530,000,000	99.99	529,994,740	99.99	529,994,740	―	2014.05.07	32.36
3	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,953,380	99.99	519,953,380	―	2014.07.07	31.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54