有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	6,007,612,249	0.96	5,773,315,371	0.95	5,707,231,636	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1.0088	1,404,734	1.0088	1,404,734	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.17

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス	418,454,041	1.31	550,225,218	1.3072	547,003,122	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	298,389	1.0088	301,014	1.0088	301,014	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.06

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-AUDクラス	4,677,425,936	1.09	5,109,152,349	1.0678	4,994,555,414	94.67
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,193,555	1.0088	1,204,058	1.0088	1,204,058	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.67
親投資信託受益証券	0.02
合計	94.69

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-BRLクラス	102,309,099,980	0.51	52,627,801,029	0.5034	51,502,400,929	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	6,365,626	1.0088	6,421,643	1.0088	6,421,643	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.42

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-MXNクラス	37,382,473	1.12	42,059,020	1.1022	41,202,961	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.23
合計	95.75

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-TRYクラス	16,145,772	1.01	16,368,583	0.989	15,968,168	97.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,207	1.0088	100,080	1.0088	100,080	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.61
合計	98.14

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,755,729	1.0088	10,850,379	1.0088	10,850,379	95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.81
合計	95.81

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,975,099	99.99	519,975,099	―	2014.11.25	45.21
2	日本	国債証券	第465回国庫短期証券	450,000,000	99.99	449,995,590	99.99	449,995,590	―	2014.10.14	39.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.34
合計	84.34