有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(1)【投資状況】
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,651,917,461	98.33
親投資信託受益証券	日本	1,404,456	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,434,469	1.64
純資産総額		6,764,756,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	569,467,545	97.40
親投資信託受益証券	日本	300,955	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,851,104	2.54
純資産総額		584,619,604	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,708,081,759	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,203,819	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,316,956	1.47
純資産総額		5,794,602,534	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,178,561,618	97.97
親投資信託受益証券	日本	6,420,370	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,256,916,361	2.01
純資産総額		62,441,898,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,643,144	95.50
親投資信託受益証券	日本	100,060	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,766,833	4.25
純資産総額		41,510,037	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,562,332	96.50
親投資信託受益証券	日本	100,060	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	499,331	2.90
純資産総額		17,161,723	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,848,228	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	477,191	4.21
純資産総額		11,325,419	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,629,929,600	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,445,501	0.45
純資産総額		1,637,375,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。