有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,707,231,636	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,404,734	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,411,421	1.82
純資産総額		5,815,047,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	547,003,122	98.00
親投資信託受益証券	日本	301,014	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,826,294	1.93
純資産総額		558,130,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,994,555,414	94.67
親投資信託受益証券	日本	1,204,058	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,842,074	5.30
純資産総額		5,275,601,546	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,502,400,929	97.41
親投資信託受益証券	日本	6,421,643	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,360,097,338	2.57
純資産総額		52,868,919,910	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,202,961	95.52
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,830,989	4.24
純資産総額		43,134,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,968,168	97.53
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,245	1.85
純資産総額		16,371,493	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,850,379	95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,111	4.18
純資産総額		11,324,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	969,970,689	84.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,096,913	15.65
純資産総額		1,150,067,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。